无名8
低估值+景气周期
TMA:罕见的格局持续收敛的化工品。目前国内主要厂商仅剩三家,叠加成本占比极低(测算详见深度报告)、目前无替代品,目前吨毛利已上涨至1.4万/吨,景气加速
关注正丹股份 (8.5万吨)、百川股份 (4万吨)
涤纶长丝:格局优异、供给增速大幅放缓、景气正在温和上行。
关注桐昆股份、新凤鸣
萤石:下游制冷剂是年初至今涨幅最大的化工细分板块之一,目前萤石价格已开始上行,下半年进入旺季,景气有望加速。
关注金石资源
制冷剂:行业供给收缩、下游空调正处于旺季、成本占比极低。在四代制冷剂仍处于专利保护售价高昂的背景下,三代空间巨大。
关注巨化股份、三美股份
低估值+高分红
石油石化:#广汇能源 (8.8%)、#中国石化 (5.2%) 、#中国石油 (4.0%)、#中国海油 (3.8%)
基础化工:#龙佰集团 (7.4%)、#川恒股份 (5.0%)、#云天化 (4.6%)、#远兴能源 (4.2%)、#梅花生物 (3.9%)
低估值+高成长
卫星化学: 公司产品受益于油价上行,成本稳定,价差扩大。同时C2三四期有望带来显著成长性。
莱特光电: 公司一季度预计增长66.29%-105.83%,鉴于公司优异的成长性,估值有望快速下行。
万润股份: 公司目前市值对应2023年净利润仅15倍PE,处于近年来的底部水平。同时,公司进军半导体、新型显示相关材料,估值有望重溯。
轮胎板块:受益于海外产能扩张以及海外市场份额扩张,业绩增速稳健,关注#赛轮轮胎、森麒麟
新宙邦: 3M海外产能退出,公司氟化工业务迎历史机遇。按照公司去年股权激励目标,公司2026年净利润有望超26亿元。来源国盛证券
赞(21) | 评论 (20) 05月07日 13:02 来自网站 举报