怎样才能建立适合自己的交易系统

有人喜欢短线交易的精险刺激，却不知道自己心脏不好。有人喜欢长线的丰厚稳定回报，却没能看清

自己的浮燥脾气。

在我看来选择适合自己的交易方法这个问题很大程度上就是如何认识自我的问题。只有清楚的了解自己在身体、心理、知识、经验等方面的优点与局限才能真正的谈得上有选择适合自己的交易系统及风格的权力。

对于绝大多数股民而言，实际上他们并不擅长做短线，但对做短线却乐此不疲。实际上大多数的散户应当做长线。他们并不了解自己的优缺点。大多数股民的优点是资金是自己闲置的，可以持数年甚至数十年。不像机构资金大多都有条件限制的。因此散户具有做长线的天然优势。在股市低位买入股票后持有数年后，获利的概率接近百分之百。（这方面有大量的数据统计表明，持有的时间越长，获利的概率越大。）

有人认为资金量少，进出方便也是散户的一大优势。其实并不是这样。资金量少，进行仓位和品种配置的空间就小，风险就相对变大。在大多数情况下，进出方便并没有什么卵用。做短线需要较丰富的交易经验和技巧，超强的心理承受能力，强健的身体及敏捷的反应，较充分的看盘时间等，而这些都是大多数散户所不具备的。因为不擅长，所以根本就谈不上什么风格。先要说说自己擅长什么，有什么优势，然后才能谈到风格。

比如想获取一家银行的财富有多种方法。擅长使用武力者可持枪闯入，甚至使用炸药。擅长电脑者可做黑客破解系统，划转资金。擅长资本运作者，可设法兼并此银行。擅长谈情说爱者，可考虑与董事长或家属结上缘份。

只有看清自己才能谈得上拥有自己的交易风格及建立适合自己的交易系统。正如歌中所言：借我一双慧眼吧，让我把这纷扰看个清清楚楚明明白白，真真切切……

市场上的交易系统无穷无尽，比如有动量交易系统、趋势交易系统等等，我本人用的是四维交易系统。也就是说最好你的交易系统要和别人不一样，这样你才能有自己的优势。像市场上贩卖的交易系统是统一的，固定的。买卖点都是一样的。真不敢想象在同一个位置买和卖什么发生什么？如果你不能创立自己特色的交易系统，那么你至少也应做到在参数设置上或实际应用上与别人略有不同。在选择适合自己的交易系统方面最好应自己去市场中摸索而不是完全套用市场上现有的系统。每个人都是独一无二的，因此你的交易技巧肯定也是独一无二的和与众不同的。这样才行。

建立交易系统先要反思下自己内心最信奉的交易理念是什么？如果内心深处信奉趋势理论却做着价值投资，那么肯定不会做好。如果思想中市场随机理论根深蒂固却按时间规律法则去交易，那么无疑在执行中会经常出现矛盾。

其次要了解自己的心理承受能力。人们的心理承受能力并不相同。

每种技术和资金管理或交易系统对人的心理承受的要求都是不太一样的。比如按海龟交易法则进行操作，资金大幅回撤40%以上是常态。需要交易者能忍受这种巨大的心理压力。有的人资金损失6%就心乱如麻，六神无主了。有的人资金亏损20%以上还能理性思考，谈笑自若。你要寻找你心理能承受的或者说适应的技术和系统和资管。

再次是性格了，在性格上要扬长避短。如果你性格敏感，但较脆弱。就需要减少点时间看盘，盘前做出周密计划。如果你深思熟虑却优柔寡断，就应做好计划后用软件或系统强制执行。如果你反应不快，却性格沉稳，就应考虑少做短线多做波段。

实际上能做好选择适合自己交易系统的人，必是有能力直视自己的内心反省自己的缺点的人。而这种人即使不进入市场，也早已是生活中的强者。

怎样从沪深3000多只股票里1分钟选出大牛股？

对于广大做短线的股民来说，快速捕捉到牛股是非常重要的事情。

因此先讲这个问题的第一要点：速度

怎样才能用最短时间从3000多只股票中选出好股票来呢？

即使你每个股票只用5秒钟进行分析，那么3000只股票分析一遍也需要用15000秒即4个多小时！这么大的工作量无论在盘中还是盘后都是巨大的，也都是效率极慢的。

但实际上解决这个问题很简单——用行情交易软件的选股功能。

首先需要声明的是我不是卖交易软件的。我这里讲的只是一种利用电脑工具进行高速选股提高效率的思路。没有对任何一种行情软件进行推介。重要的是这里用的选股工具是绝大多数行情交易软件都有的免费功能！

这种高效的免费的选股工具只用几秒就能轻松解决上述几个小时才能完成的任务！而且是免费的！为什么不试用下呢？

这种选股功能在软件的工具栏或智能栏，点开即可看到。

（当然行情交易软件中还有更高级的测试功能等，这里就不聊了。）

基本上来看，选股平台包括了众多股民所用的绝大多数技术，无论是价值体系还是技术体系都可在这里进行选股。

下面我简单讲一下如何应用选股平台进行选股：

首先你选股之前肯定心中是个大概的选股标准的。你所要做的就是把你的想法量化。

有人会说：“我小学文化，不懂啥叫量化！”

量化就是数量化。比如吃饭，以前是吃饱了就不吃了。现在改成吃多少克，就不吃了。就是吃饭不再以感觉来衡量，而是用数量数字来衡量了。

比如一个短线股民，原来买股是要选业绩好的，同时盘子小的，放量大涨的股票——实际上，这种选股法叫定性，不叫定量。

如果用量化的方法选股，就要把业绩好确定一个数值，每股收益5角算业绩好，还是8角算业绩好？电脑会问你。你能给电脑一个明确具体的数值！比如你定好是每股收益5角就算是业绩好。

然后下一个条件是盘子小的。电脑程序就会问你心中的盘子小到底是怎么才算小，要有个具体数。不能差不多。于是你就定个5000万流通股以下。

放量大涨也同样如此，假设你定的条件是涨幅5%以上，换手率6%以上。

好了，最后你的选股条件就出来了，那就是每股收益5角以上，流通盘5000万股以上，当天涨幅5%以上，换手6%以上的所有沪深股票！

然后你就把这些条件输入选股平台，回车后软件就在几秒内给你从3000多只股票中选出符合条件的所有个股。

这个结果出来后，很可能只有几百只，如果你还有附加条件无法在行情软件上输入，那么你在这几百只股当中进行筛选，也是省了很多的时间！

行情较易软件的选股平台上有多种选股方法甚至是策略可供你使用。比如成千上万种指标、几十种系统等甚至可以自己手绘图形或炮制选股条件输入电脑。

在这个电脑网络时代，如果一点都不使用电脑的机算能力便利来选股，这样做是否有点OUT了呢？

电脑盯盘

快速选股讲完了，下面讲质量。

就是如何选出好股票。

首先要确定什么是短线或波段的好股票

有的股民非常钟情自己所选的股票——就是那种技术形态良好，指标健康甚至业绩也不错的股票，但是上涨却较慢的股票。他们给自己这种股票起名叫“慢牛”。我对此的态度只能是呵呵呵呵呵。

比如你的“慢牛股”三个月涨了10%，别人的黑马股一周涨了30%！你说哪个好？

说到这里有的股民会说，你怎么就知道我的股票以后不会加速暴涨？我的慢牛股还没发力呢！

我想说的是——你那慢牛股以后还能不能发力我不知道，因为那是谁也无法确定的事。但是现在可以确定的是现在你的股票不是行情热点！也更不是龙头和牛股！而你所买的个股能否成为热点，何时成为热点在没启动前都是未知数和不确定的。

实际上每轮牛市行情的时间是有限的，有的行情甚至只有几个月。最多的也就几年。一般来说启动最早的板块与个股，它们在这轮行情中的涨幅往往是最大的。而启动最晚的板块，往往是涨幅最小的。各个板块各只股票的在每轮行情中涨幅差别也是很大的。比如上次的五千点行情，创业板实际上是最早启动的，它的涨幅最大。零售和酒类板块在当时最后启动的，这个板块在四五千点的头部区才开始大涨，涨幅不大，然后就跟随大盘暴跌了。

我的意思是只要你不是做长线的，就需要在有限时间的牛市行情中找出热点板块和热点个股。而不是死抱着自已的技术形态良好的，而实际上大资金没有多少仓位的，所谓“慢牛股”死守不放。

因此在我的选股条件中没有均线、MACD等指标。

我看过很多人对选短线股票的认识——有的人认为应该用均线系统，有的人认为应该用MACD等指标来选股，还有的人认为应选热点板块的龙头等等。

在我看来都不太好，成功概率都不高。

比如用均线来选股，经常会出现形态和指标都很好而选出的股票走势却很一般，甚至会偏弱的结果。

这是因为：均线选股对于筛选股性的强弱方面并不擅长。很明显同样是均线走好的二只股，一只当天上涨5%，一只当天上涨10%，明显后面这只更强，但是在均线上却很难看出哪个更强一些。

又如用MACD等指标选的股，时常会出现选出的股走势很一般并不算太强。

这是因为：指标中经常没有对成交量进行要求，对涨幅也没有什么硬性的规定。

再如用热点板块的龙头股方法选股，经常会出现买龙头股已封住涨停，根本没有买入机会而使此方法无法真正施行或等有机会介入时，已机会过晚而买在头部区域。

实际上最好的选股必要条件就是：确定性较高的大量资金参与进攻的股票

1 什么是确定性较高？

比如用均线、KDJ等指标而不参考涨幅和成交量，那么选出的暴涨的股票的概率就会较低。

因为很多股票即使没有主力资金参与，只要大盘好，它们也会跟涨或补涨，也会在技术上表现为指标良好。但是它们的涨幅却明显落后。

因此均线、KDJ、MACD等等与众多大资金参与没有直接关系的指标就不是选好股的高概率成功指标。

只有能表现出大量资金参与的指标才是高概率选好股指标——比如成交量。

一只个股如果成交量没有急剧放大，那么它的后继走势就会较复杂，就会有多种情况，难以预测：

它可能以后涨的也很慢，就是一只普通行情的股票。

它也可能是只慢牛，以后不确定的时间里会爆发。

它也可能是只垃圾股，不知哪天会出利空而暴跌。

2 什么是正在进攻的股票？

进攻就是指涨幅巨大。

比如你持有一只股票当天涨幅2%，而当天大盘涨幅是2.3%，很明显你的股票至少在今天没有进攻意图。

只有那些涨幅巨大的股票才能称为进攻型的股票。涨幅巨大的股票通常要么是热点，要么有大资金参与，因此它们以后上涨的概率更大。而那些技术形态完美的涨幅经常很小的股票，要么是补涨行情的股票，要么是冷门股票…………当然其中极少数也有真正的慢牛股。但是这只有过后才能知道。在当时都是很不确定的。

因此最好的短线和波段选股条件是：换手率巨大同时涨幅巨大的股票。

说到这里有的股民朋友会认为我说的是废话，认为我说的这些就是热点板块和龙头。

其实二者不可以划等号，它们是不同的。

如果你追热点或龙头，你只有看清谁是热点，谁是龙头才能追，是不是？

可是大多数情况下，当你看清楚热点在哪时，股价已经很高了！搞不好还会被热点和龙头套住！

如果你用我说的涨幅巨大，换手巨大这个条件去选股，很多龙头在刚启动的第一二天就很可能被你买入了！你极有可能会买在相对低位！

买股就要买机构资金大举参与拉抬的股票，而不是技术形态良好的股票。二者的区别还是很大的！

如果你有个几亿、几十亿，你是不是恨不得你的股票天天大涨，甚至天天涨停才好呢，时间就是金钱，是不是？要什么慢牛？要什么自行车？

反正我选股时，我都选涨幅巨大的股票。

买涨幅大的股票以后成为牛股的概率更高

有次基建板块大涨，我看中两只股票，它们同属于基建板块，一只当天涨幅5%，一只当天涨幅9%，我马上就选择涨9%这只股票。有的朋友会问我怎么不选择涨停板的股票？我确实有这想法，但是已经涨停了，只有退而求其次买涨9%的了。原因很简单涨5%的可能是跟风上涨，里面参与的大资金并不多，后继大涨的概率要低于涨9%和涨板的股票。

后来这只当天上涨9%的股票短线又涨了30%，而那天涨5%的那股票过后几天只涨了不到10%就成头部了。

有的股民会对换手率巨大产生疑问，他们会说：“只用不到1%的换手就封住涨停板的股票，不是更牛吗？人家是高度控盘啊！”

这样的股票确实是高度控盘。但也正是因为高度控盘才不能买它们。因为这只股票可以被大资金随心所欲的控制，它的走势对股民来说就是随机的，无法确定的。它完全可以做到今天一个涨停，过几天再来个跌停……。除非股民立誓做长线，否则跟它伤不起。

我的最终建议是：无论你用什么选股技术，只要不是做长线，那么换手率大和涨幅大都是你应该加入进去的两大选股条件。

当然只有选股技术还是不够的，没有百分之百选股成功的技术。后继还有资金管理、仓位组合、退出计划等等构成一个交易体系才可以。