二十四节气的微博 - 水晶球财经网

二十四节气

高开高走，节奏你跟上了吗？

◆◆: @二十四节气; 【【决胜中游】核心产品涨价潮开启，股价补涨行情启动】
澳洋科技的核心投资逻辑： 1、消费升级带来下游需求景气 2、核心产品处于涨价周期，涨价带来业绩增厚 3、对标同行业个股有强烈的补涨需求

赞 | 评论 2017-02-09 09:46 来自网站举报

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这轮上涨你跟上节奏了吗？

◆◆: @二十四节气; 【烧秸秆背后的投资机会——长青集团】
长青集团的投资核心逻辑： 1、生物质发电业务发展远超预期 2、工业集中供暖业务有实质性突破 3、原有的灶具业务提供业务支撑一、生物质发电业务发展远超预期公司当前的业务结构有三块 1、原有的烤炉和取暖器的灶具业务（这块主要是出口） 2、生物质发电业务（据我了解，主要是焚烧秸秆） ...

赞(1) | 评论 2017-02-08 17:26 来自网站举报

二十四节气

【【决胜中游】核心产品涨价潮开启，股价补涨行情启动】
澳洋科技的核心投资逻辑： 1、消费升级带来下游需求景气 2、核心产品处于涨价周期，涨价带来业绩增厚 3、对标同行业个股有强烈的补涨需求

赞(20) | 评论 (3) 2017-02-08 13:41 来自网站举报

二十四节气

赠送前期的所有收费文章和指标哦

◆◆: @二十四节气; 我开通了直播，第一批围观群众有惊喜哦

赞(6) | 评论 2017-02-08 13:19 来自网站举报

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拉升在即

◆◆: @二十四节气; 【【决胜中游】特种纸龙头开启涨价潮，突破长期盘整在即！】
核心投资逻辑： 1、近期已经累计三次提高产品出厂价，作为细分行业龙头，提价带来盈利改善 2、股价通过半年多的盘整，筹码集中度高，上方抛盘不严重 3、不到50亿流通盘，双针探底的技术形态+纸业涨价潮，处于风口浪尖的品种

赞 | 评论 2017-02-08 10:28 来自网站举报

二十四节气

我开通了直播，第一批围观群众有惊喜哦

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赞(1) | 评论 (1) 2017-02-08 10:15 来自网站举报

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上一次的豪迈科技两天15个点轻轻松松

◆◆: @二十四节气; 【【决胜中游】特种纸龙头开启涨价潮，突破长期盘整在即！】
核心投资逻辑： 1、近期已经累计三次提高产品出厂价，作为细分行业龙头，提价带来盈利改善 2、股价通过半年多的盘整，筹码集中度高，上方抛盘不严重 3、不到50亿流通盘，双针探底的技术形态+纸业涨价潮，处于风口浪尖的品种

赞 | 评论 2017-02-07 13:27 来自网站举报

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【【决胜中游】特种纸龙头开启涨价潮，突破长期盘整在即！】
核心投资逻辑： 1、近期已经累计三次提高产品出厂价，作为细分行业龙头，提价带来盈利改善 2、股价通过半年多的盘整，筹码集中度高，上方抛盘不严重 3、不到50亿流通盘，双针探底的技术形态+纸业涨价潮，处于风口浪尖的品种

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二十四节气

赚钱就是这么简单，关键是你有没有那个把握住的能力//@水晶球财经网：博主精选个股今天下午成功涨停！

◆◆: @

赞(1) | 评论 2017-01-24 14:39 来自网站举报

二十四节气

今天就放量突破，大涨近7%，赚到就是赚到了，那种抱着占小便宜心态的，永远也不要买我的文章，不适合你们。

◆◆: @

赞(2) | 评论 2017-01-24 11:34 来自网站举报

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回复@我叫多：没关系，缘分而已，赚到就赚到了，错过就错过了//@我叫多：想打赏，没有余粮啦

◆◆: @

赞(2) | 评论 2017-01-23 11:27 来自网站举报

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回复@医药扁舟：券商分化会慢慢拉开，过去那种买什么券商都一样的日子不会再有了//@医药扁舟：我买了券商股，后市如何

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赞 | 评论 2017-01-23 11:27 来自网站举报

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回复@波觉悟：关注中天科技、TCL//@波觉悟：老师好，下周请问关注哪只个股呢？

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赞 | 评论 2017-01-22 17:43 来自网站举报

二十四节气

【当我在谈估值时，我在谈些什么？】
汉语真的很有意思，估值估值，妙在一个估字。这瓜多少斤？用手颠一颠，估摸着3斤半吧。这公司值多少钱？韭菜和大佬们在一买一卖之间给估了个100亿。运用之妙，存乎一心。这瓜在地球上是3斤半，它在火星上还是3斤半吗？（我知道它在火星上就炸了，我不是来跟你谈物理的，滚粗）G=mg，脱离了... 展开全文

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当我在谈估值时，我在谈些什么？

汉语真的很有意思，估值估值，妙在一个估字。这瓜多少斤？用手颠一颠，估摸着3斤半吧。这公司值多少钱？韭菜和大佬们在一买一卖之间给估了个100亿。运用之妙，存乎一心。
这瓜在地球上是3斤半，它在火星上还是3斤半吗？（我知道它在火星上就炸了，我不是来跟你谈物理的，滚粗）G=mg，脱离了g来谈G，很多时候是不着边际的，虽然m还是那个m。这公司值多少钱，脱离了市场环境来单纯谈估值，你觉得合理吗？港股估值低，a股估值高，所以港股比a股好。这话我换一个说法，北京房价10万一平，我家县城房价4000一平，所以我家房子比北京二环四合院要好，你听着靠谱么？
市场环境并非一成不变，但大体的框架不会变。投资的策略当然应该是个性化的因人而异的，高频的、低频的、重仓的、轮动的并没有高下之分，适合你的就好。但对市场环境的研判应该有一个大致的框架。A股的市场属性是客观存在的，正确的认识这一点，才是来谈这个市场里估值的前提。这里我做一个简单的概括，当然市场之大，我肯定也是盲人摸象，描述的很可能也仅仅是我看到的一个切面，仅供参考：
一、a股没有针对个股有效的做空工具，短期无法证伪的伟大故事容易催生出巨大的泡沫，价格和趋势比基本面更加重要。浑水揪住网秦暴打的局面绝不会在中国发生。天地侠影老师发现了真正的财务问题在网络上发了一些帖子就遭受无妄的牢狱之灾。公司和地方政府之间盘根错节的利益关系本身就是估值的一部分。
二、我们的指数金融和周期股权重巨大，指数受政策影响巨大。我们的市场结构就导致了周期和成长轮动成为市场一个重要的命题。雪球二八轮动蛋卷斗牛也应运而生。这种市场结构加上第一条重趋势轻价值的属性就造成了市场容易暴涨暴跌。大家伙启动慢，但势能大。一波行情往往惊心动魄。单边市场里，小盘成长股往往是趋势的跟随者，而不是创造者。具体表现就是周期搭台，成长唱戏。
三、散户市场里虎狼丛生，A股的生态圈绝大部分是散户，但核心力量是机构，对市场特别是具体到行业概念个股，影响力更大的是机构。机构主体构成在不断变化，从07-09年公募基金所谓“价值投资”；到13-15年私募游资力量崛起，抄小、抄新、抄创；再到目前这种以公募为主体结构，私募游资、险资并存，国家队操盘的情况。不同机构的主体结构的考核目标不同，行为模式不同，对应的机会也不一样。题外话，我一直说在a股想要用量化做超额收益很难，因为你跑出来的都是过去的数据，是否能够在当前环境下适用，很难说。当前来看，长期资金在慢慢入市（养老金、险资），但博弈情绪依然是主流，公募基金考量相对收益的压力还是影响市场的重要原因，助涨助跌。私募类考核绝对收益带来的影响现阶段还不够大。当市场机构的主体构成改变时，对板块机会的选择要注意跟随。
四、当前缺乏做空工具，场内对空资金少。股指期货的阉割带走了一大部分原来可以在a股市场做对冲的资金，这是一个重要变量。
在明确了这样的市场环境后，再回到我们的主题估值上来。按季度考核相对收益的市场，你按照彼得林奇和巴菲特的教导去算估值，中国有个成语叫什么来着，缘木求鱼？
用财务基本面去探讨估值，各类投资大师经典无数。雪球也有那一水的鱼、唐朝等各位大师著作等身，我就不班门弄斧了。我想说的是这些非常重要，但他们仅仅是市场的一部分，并非市场的全貌。面对a股很多现象单纯的去探讨这些，是相当无力的。我老是在雪球看到一些类似a股韭菜乱抄、制度不合理，埋怨天埋怨地埋怨国家的言论。我觉得这很无趣，以前有本成功学小册子很流行，把信送到加西亚，里面有一个观点我还觉得挺有道理的。在一个集体中就不要去埋怨这个集体，努力做好，不然就离开。你既然决定在a股投资了，做好功课就好，总是埋怨这些徒增烦恼。
如果说企业的估值是G的话，财务的基本面可以是m，a股市场环境就是那个g。考量估值不能撇开g去谈m，那样显然是片面的。

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赞 | 评论 (1) 2017-01-18 18:20 来自网站举报

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【萌新不知道怎么炒化工，一贴教懂你！】
当前我认为市场的一个主线是炒作ppi向下传导的过程，通俗的说，就是炒通胀，化工作为中游产业，承上启下，是炒通胀绕不过的重要环节，进入四季度以来，化工产业链更是走出了强于大盘的走势。但化工行业是一个品种繁多、产业链特别长的行业，不同产品具有不同属性，而大部分化工企业也都是上下游都... 展开全文

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萌新不知道怎么炒化工，一贴教懂你！

当前我认为市场的一个主线是炒作ppi向下传导的过程，通俗的说，就是炒通胀，化工作为中游产业，承上启下，是炒通胀绕不过的重要环节，进入四季度以来，化工产业链更是走出了强于大盘的走势。
但化工行业是一个品种繁多、产业链特别长的行业，不同产品具有不同属性，而大部分化工企业也都是上下游都涉及一些，不像别的行业产品更集中。在分析的时候，个人投资者往往面对一堆陌生的名词，什么mdi、tdi、pta，一脸茫然。今天我来给大家讲一讲我的各种体会，希望对大家有所帮助。
一、提纲挈领
面对知识点特别多、自己又不是特别懂的情况，我都建议，大家先把纲领拎出来，只有这样，才能了解全貌，知道自己该往哪个方向努力。
其实已经有人帮我们列好了纲领，申万行业的分类实际上就已经把化工行业拆分的比较明白了。我这里做了一个初步的总结。这样一看是不是就感觉清楚了很多呢。

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二、大处着手，小处着眼
分析行业，首先要明确行业在国民经济中的位置，当前的经济背景对行业有什么影响。化工的主要原材料为油和煤，下游连接“衣食住行”。当前市场有着非常明确的货币超发和经济停滞的预期（不管是不是真的这样，这种预期是客观存在的），今年全年大宗商品价格翻转，在这样的背景下，化工品引来涨价潮。（最近尿素、丁二烯等化工品涨价疯狂）
在这样的背景下，我们来分析化工产业的投资机会就显得比较明朗了，首先，要选择下游需求强烈的，其次要避免商品属性太强的（商品的上涨陷入调整）。纵览整个化工产业链，我们就可以很清楚的拎出来，石脑油传导下的石油化工需要重点关注，下游应用面多；化肥农药板块需要关注；纯碱是水泥和玻璃的原材料重点关注。

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从大的方向上去着手找机会，从具体的需求端去找个股。

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赞(2) | 评论 (3) 2017-01-18 11:44 来自网站举报

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【【17.1.17节气歌】既然看对也做对，亏钱便无需懊恼】
节气歌是我的实盘跟踪，主要记录自己的操作。保持自我的交易一致性。等市场来适应自己，而不是自己去追着市场跑。操作分析：在我的多空线指标1月10日发出看空信号之后，我就已经全面的转入防御阶段。将股息率轮动的仓位提升到了4成，加上停牌的麦捷科技，我的整个防御... 展开全文

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【17.1.17节气歌】既然看对也做对，亏钱便无需懊恼

节气歌是我的实盘跟踪，主要记录自己的操作。保持自我的交易一致性。等市场来适应自己，而不是自己去追着市场跑。

操作分析：

在我的多空线指标1月10日发出看空信号之后，我就已经全面的转入防御阶段。将股息率轮动的仓位提升到了4成，加上停牌的麦捷科技，我的整个防御仓位已经超过了5成，将整个市值的单日最极端亏损控制在5%以内。

最近对于进攻的选择，我选择收缩防线，打赔率。降低操作频率，和止损幅度，以博取单次操作获得更大的收益。整体上我选择以北斗产业链做主要方向，长期配置了25%仓位的北方导航。但无语的是昨天两点半的急杀中，北方导航触及了我的止损线，无奈止损后，北方导航一路翻红，再次实现多空线走强。晚间又出军工混改+北斗产业链的利好。明天很可能直接高开高走，我无奈下车。

回顾这轮操作，我在做了仓位管控方面已经做了该做的，看好的标的也相当强势，最后由于风控无奈止损。整个操作中，我本身并没有什么错误，所以亏钱也无需懊恼。保持自我的交易一致性。等市场来适应自己，而不是自己去追着市场跑。

昨天市场出现了明显的割裂，上证50永远涨的预期已经自我实现。国家队的中青宝+中国人寿的套路不能维持市场秩序后，果断的拉起银行，可以说是不顾一切要稳住3100点。为什么？因为今年的主题只有一个，金融市场不发生系统性危险。不是说不允许跌，是不允许以暴跌的形态跌破重要的市场关口。

当前要注意一个重要的事项，就是非国家队控盘的蓝筹股，会不会一路阴跌，他们是C类网下打新用户配置的领域，当前打新收益率降低的非常快，已经到了7%左右。这些股票的阴跌，意味着他们开始撤离，他们的撤离将会带走巨量的场内资金，那么到时候国家队一旦意识到守不住了，也会放任下跌到下一个关键点位。这是不得不防范的风险。

最后还是上持仓和净值。

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赞(13) | 评论 2017-01-17 08:52 来自网站举报

二十四节气

回复@财富混混：还是这个文章的逻辑，成长逻辑破灭，公募基金调仓出货！//@财富混混：今天为什么这么走，大神给分析下，没看懂盘面

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赞(1) | 评论 2017-01-16 12:26 来自网站举报

二十四节气

【圆珠笔芯背后的国家战略意义，中国制造必须崛起】
上周行情中，为数不多的亮点是太钢不锈受能够国产圆珠笔芯的利好，涨逾20%。有部分大V又在感慨股市不理性，乱炒作。还有一位雪球大V@天南财务健康谈写了一篇熊文，力证圆珠笔芯这种奇技淫巧的东西造不如买。打的一手好算盘的鼠目书生，醒醒吧！你以为制造业，是你有钱就能买来的？是你... 展开全文

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圆珠笔芯背后的国家战略意义，中国制造必须崛起

上周行情中，为数不多的亮点是太钢不锈受能够国产圆珠笔芯的利好，涨逾20%。有部分大V又在感慨股市不理性，乱炒作。还有一位雪球大V@天南财务健康谈写了一篇熊文，力证圆珠笔芯这种奇技淫巧的东西造不如买。

打的一手好算盘的鼠目书生，醒醒吧！你以为制造业，是你有钱就能买来的？是你想买就能买来的？

这种“外国有，我们干嘛要自己造”的鬼话何其耳熟，当年抗战时期，有人提议我们搞个盘尼西林（青霉素）厂吧。宋子文部长说：美国能生产，干吗要自己建？结果就是整个抗战时期，这种最基本的药物价比黄金，多少战士死于药物短缺。

在现行的国际贸易体系中，无法自助工业化生产，就意味着需要在国际市场上高价采购，且随时面临技术封锁和禁止出口。

二级市场的股票狗总是嘲笑京东方是价值毁灭者，但实际上，如果没有京东方，可能要有一半的家庭用不起电视。京东方老总曾言：“如果没有像京东方这样的企业，华为、联想、小米、魅族们得给牢牢掌握面板行业话语权的三星、LG、夏普这些日韩企业多贡献多少营收？”早些年液晶30寸的电视动辄上万的价格，现在60寸的乐视不过6000元，你没有自主生产能力，就只有被别人收割。欧洲白人凭什么可以整天海边晒晒太阳还能享受高福利，凭借的就是技术垄断向全世界征收技术税。

时至今日，我国仍在很多方面有待技术突破，截至16年10月底，中国集成电路的进口金额高达1.2万亿人民币，与去年同期相比增长了9.6%。而同期中国的原油进口仅为6078亿。英伟达股价一年翻了两三倍，难道是美国人炒股更厉害吗？是技术垄断，是我们所谓的中国制造被碾压！国家组建百亿级别的集成电路产业基金，也就是希望支持民族工业在这个方向上有所突破。外汇储备是当前经济热点，如果能实现国产高端芯片的突破，每年可以增加多少外汇储备？

回到圆珠笔芯的讨论上来，所谓的圆珠笔芯其实是碳化钨球珠，直径0.5-1.0毫米的碳化钨球珠是核心部件，尺寸精度在两个微米，它的表面粗糙度要求在0.4微米。在笔头最顶端的地方，厚度仅有0.3-0.4毫米。极高的加工精度，对不锈钢原材料提出了极高的性能要求，既要容易切削，加工时还不能开裂。而这种高精尖的生产技术，无论是生产设备还是原材料，长期以来都掌握在瑞士、日本等国家手中。

当年董明珠夸下海口，说要提中国的笔业大王贝发集团解决这个问题，最后尴尬的表示：“不是我造不出来，而是我没有材料。”太钢不锈对这项技术突破的背后，意味着中国在精尖材料学方面质的飞跃。

几十年来，中国的经济告诉发展，但实际上发展模式是比较粗放的。在民用工业方面的精细化程度上是比较欠缺的。很多看似稀疏平常的日用物件不能自主生产、创新升级。大到汽车的电喷系统，小到跑鞋的减震鞋垫，其背后依赖的核心技术，我们并不掌握，严重依赖进口。让科技改造工艺路径、提升产品品质、才是中国制造业未来发展的着力点。而这也是我们在二级市场上的机会，对这种尖端技术的国产替代国外的广阔市场背后的巨大投资机会的把握，是未来几年，A股市场重要的机会！

中国这样的大国这样的人口基数，不完成工业化不实现核心产业的工业化自主化，是没有前途的。中国有13亿人，这样大的市场，每一个西方市场的技术垄断背后微小的毛利差，都可以让外国人赚走几千万几个亿的利润，这些钱就去改善他们自己国民的生活了。

爆红的日剧半泽直树里，半泽直树的父亲教育他说，日本的经济奇迹就是建立在无数的螺丝钉上。那一颗轻且高强度树脂螺丝钉也激励了半泽直树成为一个优秀的银行家。

中国制造要狠下心去揣摩每一个笔芯、螺丝钉背后的技术沉淀，不要算那种毛头小账，只有中国制造能够去海外进行技术收割，中国经济才有未来。中国股民才能真正的赚钱。

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赞(2) | 评论 2017-01-14 18:12 来自网站举报

二十四节气

周末写一篇对当前创业板的分析，向死而生，不破不立展开收起

赞(1) | 评论 2017-01-13 14:06 来自网站举报

二十四节气

回复@股兄装新酒：有道理，但是不下功夫，光谈人性，也是扯淡//@股兄装新酒：不结合人性来谈投机都是耍流氓？

◆◆: @二十四节气; 【烧秸秆背后的投资机会——长青集团】
长青集团的投资核心逻辑： 1、生物质发电业务发展远超预期 2、工业集中供暖业务有实质性突破 3、原有的灶具业务提供业务支撑一、生物质发电业务发展远超预期公司当前的业务结构有三块 1、原有的烤炉和取暖器的灶具业务（这块主要是出口） 2、生物质发电业务（据我了解，主要是焚烧秸秆） ...

赞 | 评论 2017-01-13 09:48 来自网站举报

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当我在谈估值时，我在谈些什么？

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