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4月25日忠言午评：受外资开涨4200点刺激，A股底部抬高顶部上移
李志林
/ 04月25日 12:49 发布今日消息面：
【美股三大指数收盘涨跌不一 特斯拉大涨超12%】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.1%，标普500指数涨0.02%，道指跌0.11%。特斯拉大涨超12%，创2022年1月以来最大单日涨幅，市值重返5000亿美元上方；苹果涨超1%，英特尔、微软、谷歌小幅上涨；英伟达、奈飞跌超3%。 【利好突袭 外资重大转变！巨头纷纷唱多 中国资产爆发】据国际金融协会（IIF）最新发布的报告显示，今年3月份是自去年6月以来，中国股市、债市首次同时获得外国资金的净买入，分别获17亿美元（约合人民币123亿元）、21亿美元（约合人民币152亿元）的外资净买入。 【银行股持续上涨支撑来了！明星基金经理持仓环比提升 】公募基金2024年一季报基本披露完毕，备受市场关注的丘栋荣等基金经理管理的基金一季度报告纷纷亮相，明星基金经理一季度调仓布局情况也浮出水面。相关统计数据显示，一季度末，偏股型基金重仓持有银行总市值占公募基金重仓持股市值的比重较年初提升约0.5个百分点，国有大行获增持较多。 【华为开发者大会将发布盘古大模型5.0】《科创板日报》25日讯，华为开发者大会将于6月21-23日在东莞松山湖举行。记者获悉，会上华为云将发布盘古大模型5.0，这也将成为华为史上规模最大、开发者参与人数最多的开发者大会。 【两市融资余额增加0.14亿元】截至4月24日，上交所融资余额报7853.22亿元，较前一交易日减少9.33亿元；深交所融资余额报6994.36亿元，较前一交易日增加9.47亿元；两市合计14847.58亿元，较前一交易日增加0.14亿元。 【北向资金净流出2.8亿元】截止午间收盘，北上资金净流出2.81亿。 今上午大盘高开7点3037点，探底3034点，冲高3060点，午前收3049点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、中证500、中证1000涨0.14%、0.24%、0.17%、0.41%、0.383%、0.17%、0.55%，科创板跌0.21%。个股涨跌比为3427：1743，涨跌停比51：5。两市半日成交额为4993亿，较上个交易日放量165亿。 本周A股仍在年报最后公布期，对绩差报表不确定性冲击的担忧中步履蹒跚。但港股却从16044-17438点，连续5天大涨1400点，涨幅9%。其中既有香港投资者看到众多中企股5%的分红率，也有海外资金、内地南向资金和QDII转战港股的因素。从2月以来，港股的涨幅已达到17.5%，超过A股大盘2635-3049点15.7%的涨幅。 港股的连续大涨，对A股投资者多少有些触动。但是，近期七八家外资集体看好中国经济增长超预期，看好中国资产，看好A股，作出超配A股的决策。高盛、瑞银、摩根等预测今年A股的估值可提升40%，大盘可涨到4200点。这是他们年初以来就作出的预测，现在进一步坚定信心。 鉴于去年日股、印度股市都是外资率先发动的，如果复制到A股，他们预测成真的话，那么A股将有涨40%的大行情。即便人们不信A股能涨到4200点，打500点的折扣3700点，甚至打1000点的折扣，涨到3200点，多数投资者兴许已然上上大吉。人们不妨就暂时先看3200点吧。 近期除了外资看好外，引进长线资金最值得期待的是银行理财产品4月份增加了2万亿，达到30万亿，理财产品预期收益目标还不到4%，而现在银行股的分红率就有5.5%，2个月便可兑现，这对银行理财产品具有极大吸引力。消息称已有20亿银行理财产品资金开始投资股市，预期后面会越来越多，30万亿理财产品后备军可不是一个小数目。 还有一个消息值得注意，截止到4月22日，今年上市新股仅35家、募资263亿，同比减少63家、融资额减少76.23%。同时，排队申请上市企业终止120家，其中主动撤回117家，这是近10年来新股扩容最少的时期，市场理应是可以发动行情的。 
受此刺激，今上午国家队的银行股继续走软，但在中证50、上证50、沪深300等ETF的带动下，以及新质生产力的中盘股群体上涨的推动下，大盘在11点冲高3060点，午前回落到3049点。连续第三天出现个股悬殊的涨多跌少3427：1743，11个指数除科创板和北证下跌外，其余皆飘红。成交量也比昨上午放大165亿，大盘呈现底部抬高、顶部上移的态势。 虽然年报披露还有最后4个交易日，绩差亏损暴雷个股仍会对大盘有一定的冲击。但是，市场采取了在不确定性中寻找确定性的策略，包括最后四天公布的年报有三分之一已提前发布预告，业绩也不错。于是，市场选择了“哑铃”式投资，即一头抓住绩优低估值高分红的大盘蓝筹股，以便在2个月后获取高分红收益，例如今上午四大银行股的下跌，其分红率保持在5.5%的水平，若股价再往下走达到6%的分红率，那就有投资价值了，值得人们配置一部分仓位。另一头便是业绩优、估计相对较低、符合产业政策、拥有核心技术和高成长性，被错杀的新质生产力中盘股，这将是二季度，甚至年内跑赢大盘的主流品种。 而最后三个交易日，在人们担忧五一长假中不确定性的情况下，胆大者恰恰可以逢低吸纳确定性品种，争取长假后有一个好收成。 下午关注：大盘下方能否收在20天线3043点和五周均线3049点之上？上方能否收在3060点之上？国家队重仓的八大品种能否有所表现？北上资金在上午最高净流出28亿、午前净流出2.8亿的基础上能否变为净流入？3427：1743的个股涨多跌少局面能否维系并扩大？成交量能否在8000亿以上？
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