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2月29日忠言午评：昨天量千股跌停洗盘，今报复性反弹再冲3000点
李志林
/ 02月29日 12:50 发布今日消息面：
【美股三大指数集体收跌 热门科技股多数下跌】隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.06%，纳指跌0.55%，标普500指数跌0.16%。热门科技股多数下跌，Arm跌近3%，谷歌跌近2%，英伟达、英特尔跌超1%。公用事业、国防航空板块涨幅居前，商店百货、有色金属板块走低。 【证监会：将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管 指导行业控制好业务规模和杠杆】近日，有媒体报道私募基金DMA业务收紧。对此，证监会新闻发言人表示，多空收益互换（DMA）是私募基金与证券公司开展的市场中性策略交易，私募基金多头选择一篮子股票，同时使用股指期货套期保值，获得对冲后的选股收益。前期，私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤，证券公司和私募基金等主动加强风险防控，稳步降杠杆、降规模，风险得到了一定程度消化。根据中证机构间报价系统股份有限公司数据，春节后开市以来DMA业务规模稳步下降，日均成交量占全市场成交比例约3%。DMA业务平稳降杠杆，有助于市场风险防控，有利于市场的平稳健康运行。下一步，证监会将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳运行。 【A股纳入因子翻倍！富时罗素全球股票指数大调整 】近日，英国富时罗素指数公司公布全球股票指数半年度指数审查报告。报告显示，将新调入A股76只，调出1只。此外，按照富时罗素2023年8月3日公告，将于今年3月把2023年9月沪深港通扩容后新调入的A股的纳入因子从12.5％提升至25％，调整措施将于3月4日生效，3月15日进行指数调仓。将为A股吸引更多新增被动配置资金，并将带动海外资金关注配置中国资产，说明国际投资者看好A股，配置A股的信心增强。 【美联储威廉姆斯：重申预计今年夏天将首次降息】美联储威廉姆斯表示，预计PCE通胀2024年约为2-2.25%，2025年为2%；通胀预测面临的风险是双向的；1月CPI数据表明，通胀路径将崎岖不平；就实现2%通胀目标而言，还有“一段路要走”；重申预计今年夏天将首次降息；“有条不紊”的降息将从今年晚些时候开始。 【两市融资余额增加31.16亿元】截至2月28日，上交所融资余额报7613.95亿元，较前一交易日增加17.15亿元；深交所融资余额报6730.89亿元，较前一交易日增加14.01亿元；两市合计14344.84亿元，较前一交易日增加31.16亿元。 
【北向资金净流入127亿元】截止午间收盘，北上资金净流入126.98亿。 今上午大盘低开14点2943点即为最低点，冲高3004点，午前收2979点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨0.50%、0.91%、0.73%、1.65%，1.79%、2.35%、1.58%、1.62%。个股涨跌比为4283：854，涨跌停比63：3。两市半日成交额为6682亿，较上个交易日缩量2206亿。上午光刻机、半导体板块、存储芯片领涨，跌停的是连板的妖股国脉文化和华扬联众。 至本周二2月27日，从日K线上是9阳1阴，但从周一悬殊的个股涨跌比看，实际上是10连涨，并且每天都是4000多家涨的，并且跌停股为零。连续的逼空让场内外踏空资金焦急万分，眼看周二站上3000点放出万亿巨量，就再也安耐不住追涨的冲动。昨天周三场内外的做多力量终于奋不顾身地往里冲，但是当大盘冲破3418-2635点的半分位3027点，冲上3031点时，从2635-3031点累计涨幅15%，使游资、公募、私募、机构、大户和中小散户便蜂拥兑现获利盘。由于市场意识过于一致，将大盘一路砸到了2957点，累计下跌了74点。个股涨跌比为悬殊的跌多涨少270:5057，涨跌停比39:952，几乎千股跌停。凶猛的杀跌仿佛又回到了1月下旬2月初空头施虐的市况。 成交量创出了13716亿的天量，究竟是反弹行情到3000点就结束了，还是第一波反弹见顶后的震荡洗盘？大盘是否会跌破2900点、2800点，打回老家去？昨夜亿万投资者都以忐忑不安的心情，等待今日走势的揭晓。 好在昨晚消息面平静，证监会新主席只是召开法治座谈会，强调“法治兴则市场兴”。证监会发言人并表述：“将对DMA等场外衍生品业务强化监管完善制度，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳”。同时，市场也发现昨日国家队非但没有出货，反而全天在四大银行股和四大ETF中护盘，北上资金还在大跌中逆势净流入13.4亿。尽管昨日大跌，但大盘仍站在60日线、20日线和五周均线之上，仍处于多头市场状态，投资者的心情才稍有平复。 今上午的走势终于揭晓了投资者的疑问，大盘低开14点后，便一路向上进攻，最高3004点，上涨个股一度达到5200家，跌停股寥寥。11点后缩量回落到2979点收盘，九大指数全线飘红，个股涨跌比为4283：854，涨跌停比63：3。成交量虽比昨上午减少2249亿，为6746亿，预计全天仍可维持万亿以上。北上资金出人意料地净流入127亿。 市场终于认识到昨天的暴跌，属于强力震荡清洗获利盘。虽然第一波单边上涨市终结，改为横向震荡市，但两天吸引了2万多亿资金进场，充分换手有利于后市的稳步发展。 人们应特别注意到北上资金的动向，其做盘确实有独到之处。去年上半年，北上资金一路买进，市场不以为然。但大盘从3089-3418点，涨了10.6%。随后从7月份开始，北上资金便集体做空，大盘从3418点一路跌到2800点。当内资开始做空时，北上资金从1月底开始连续净流入，哪怕在2月2日-6日市场最黑暗的时期，它们也一直在净流入，整个2月份净流入500亿。如2月20日净流入105亿、27日123亿、29日上午127亿。可见，北上资金在3200-3500点箱体的上沿做空，在2800-2500点箱体便坚决做多，这与多数投资者的做法截然相反。 
眼下在3000点以下，尽管内资已经被连续上涨感到恐惧，而北上资金却坚持不懈地做多。 在我看来，3000点不是行情的顶点，而只是今年春生行情中的“驿站”，在震荡整理一番后，大盘仍将在国家队和北上资金两大主干力量带动下，继续上行。我坚持认为今年春生行情比去年大，证监会主席换人最小的目标是收复“7.24”重要会议的起点3164点，并有较大的机会让大盘重返3200-3500点箱体。从连续4天成交量超万亿看，在证监会新官到任后，场内外的做多力量正在凝聚，这些巨量资金进来无疑看高一线。 下午关注：大盘下方能否收在2960点之上？上方能否收复5日线2986点，甚至半年线2992点？国家队护盘的八大品种能否稳住？北上资金净流入量能否维系并扩大？4283：854的悬殊个股涨多跌少局面能否维系并扩大？成交量能否超万亿？
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