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1月19日忠言午评：国家队仍与“北上”PK，整固2830点是关键
李志林
/ 01月19日 12:51 发布今日消息面：
【美股三大指数集体收涨 热门科技股普涨】隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨0.54%，纳指涨1.35%，标普500指数涨0.88%。热门科技股普涨，高通涨超4%，苹果涨超3%创5月份以来最大单日涨幅。半导体、航空公司板块涨幅居前，捷蓝航空涨超7%，美国航空涨近7%。锂电池、公用事业板块走低。 【工信部：2023年我国汽车出口首次跃居全球第一】今天上午，新闻办公室举行新闻发布会，介绍2023年工业和信息化发展情况。发布会上相关负责人介绍，2023年，我国汽车产销双双突破3000万辆，产销分别同比增长11.6%和12%，创历史新高，连续15年保持全球第一。汽车出口491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一。 【现金分红持续增长 A股整体股息率逼近历史高位】继2023年6月和9月后，多家银行再次下调存款利率，工商银行等一年期存款利率为1.55%。与存款利率不断下调形成鲜明对比的是，A股整体股息率已逼近历史高位，其中上证50和沪深300股息率已达4.26%和3.16%，升至近20年高点。 【存量ETF去年增长4213亿元 10只ETF全年规模增超百亿】据《ETF市场发展白皮书（2023年）》显示，存量ETF规模增长4213亿元，宽基ETF和行业主题ETF贡献主要存量规模增量。其中，宽基ETF规模增加2265亿元，占存量ETF新增规模的53.75%；行业主题ETF规模增加891亿元，占存量ETF新增规模的21.14%。10只产品全年规模增量超过百亿，以沪深300、科创板50、上证50、创业板指数等为代表的宽基ETF增量靠前。华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创50ETF、易方达沪深300ETF分别以535.88亿元、425.58亿元、315.99亿元的规模增量，位列去年境内非货ETF规模增长前三，也是仅有的3只增量超300亿的非货ETF。 【两市融资余额减少67.34亿元】截至1月18日，上交所融资余额报8190.22亿元，较前一交易日减少38.71亿元；深交所融资余额报7407.88亿元，较前一交易日减少28.63亿元；两市合计15598.1亿元，较前一交易日减少67.34亿元。 
【北向资金净流出67亿元】截止午间收盘，北上资金净流出67.21亿。 今上午大盘低开9点2836点，冲高2849点，探底2823点，午前收2832点创。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.18%、0.29%、0.47%、0.36%、0.60%、0.51%，0.49%、0.56%。个股涨跌比为1438：3698，涨跌停比42：11。两市半日成交额为4391亿，较上个交易日缩量733亿。 昨大盘恐慌杀跌至2760点后，下午出现了89点（2760-2849点）的深V绝地反击。最大功臣仍是ETF，华泰、华夏、易方达、嘉实四只沪深300ETF累计成交量312亿。尤其是华泰沪深300ETF成交152.6亿，较上日增加256%，创了历史新高，华夏上证50ETF成交108亿，较上日增加276%。遂使大盘不仅收复了2800点整数关，而且当日补掉了2833-2823点的跳空缺口，收在前日收盘指数2833点之上，并放出了8770亿的今年以来最大成交量。 今上午国家队护盘的ETF走势依然坚挺，如华泰沪深300ETF成交量77.18亿，华夏上证50ETF成交量58.4亿，均有望超过昨日的152亿和108亿。 昨日盘中大跌的主要原因是市场流传中证500“”产品爆仓，有融资盘开始被强行平仓。遂让人们回忆起2015年因平仓盘踩踏而引起的。此消息已流出了一段时间，但没有会同有关部门在周二及时说明澄清，直到周三、周四大跌后，才于周四晚出来表态澄清。 “”爆仓虽然不存在、风险可控，且比较分散，即使有也对大盘影响不大。但是，市场对大盘因融资盘强行平仓而引发的崩盘的担忧也不无道理。如果不及时回应市场的关切，不拿出像样的救市举措，在北上资金连续砸盘的带动下，一旦做空成为主流，引发多翻空，跌破2800点、2700点的话，那么融资盘、股权质押盘、公募、私募基金清盘，在加上基民赎回盘，仍然会引发像2015年那样的踩踏和千股跌停的流动性危机。 可见，本周从2893-2760点133点的大跌，和6.8万亿市值蒸发，终于引起对A股危机爆发的重视，才会导致昨下午国家队的强力出手反击。 目前A股实质性的利空倒是没有，如果说有利空的话，那就是北上资金不依不饶地出货做空，至上午北上资金已连续6日净流出。前天净流出130.6亿，昨天7.4亿，今上午又是67.2亿。这对国家队的控盘造成严重的冲击，如今上午大盘一度冲到了2849点，硬是被北上资金的净流出不断增加而打下来，国家队护盘的8个品种集体走软。从总体看，国家队护盘与北上资金做空的PK中，北上资金暂居优势，使国家队护盘的四大ETF至今套牢10%左右。 北上资金在目前位置上仍不计成本地割肉出货究竟是为了什么？一种可能是清盘离场告别A股。另一只能够可能是不砸破2800点不罢休，以便引发市场的恐慌，在更低位置上把半年来做空的筹码捡回来，抄中国股市的大底。从近期众多外资机构认可A股超低估值和看好A股反弹潜力来看，甚至认为沪深300能反弹19%至4100点，上证指数能到3400点，深成指能到12000点。由此来看，北上资金策略性做空，以便抄大底的可能性居大。 
为此，应有充分的考量，如果国家队下决心与北上资金PK，那就拿出真金白银真刀真枪地干。像1998年香港金融保卫战时，特首董建华发表电视讲话，让居民们让开，由特区政府与索罗斯对着干，最终取得完胜。或者在救市政策上拿出“王炸”，发动2亿股民7亿基民打人民战争，淹没北上资金的做空企图。反之，沉默不语，无所作为，继续搞IPO常态化的话，损失的是内资机构和广大中小投资者，以及金融稳定、经济复苏和社会安定。 要想保住2800点失而复得的成果，在我看来就必须力保2830点关键位。在此上方反复收盘，化解做空力量，积蓄做多能量，稳定市场情绪和信心。 下午关注：大盘下方能否收在2830点之上？国家队护盘的品种能否再次反击？北上资金净流出量能否收敛？1438：3698的悬殊个股跌多涨少局面能否有所改观？成交量能否在7500亿以上？
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