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12.12忠言午评：昨探双底后深V反击，今3000点前震荡蓄势
李志林
/ 2023-12-12 12:50 发布今日消息面：
【美股三大指数集体收涨 大型科技股多数下跌】隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨0.43%，纳指涨0.2%，标普500指数涨0.39%。大型科技股多数下跌，Meta跌超2%，苹果、谷歌、特斯拉、英伟达跌超1%。光伏太阳能、半导体设备、百货商店板块涨幅居前。煤炭、锂电池、区块链板块走低。 【国办：促进互联网、大数据、人工智能和内外贸相关产业深度融合】办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》，其中提出，在重点领域培育壮大一批内外贸融合发展产业集群。推动商业科技创新中心建设，促进互联网、大数据、人工智能和内外贸相关产业深度融合。促进“跨境电商+产业带”模式发展，带动更多传统产业组团出海。引导产业向中西部、东北地区梯度转移，提升中西部等地区内外贸一体化发展水平，支持边境地区特色产业更好衔接国内国际两个市场。 【多重因素改善 券商年度策略积极看多A股】2023年以来，A股市场整体表现低迷。上证指数自年初震荡攀升后，5月初至3400点后开始震荡回落，指数重心持续下移，截至目前，依然在3000点左右徘徊。不过，伴随着估值进入历史低位，影响A股的多重因素也在逐渐改善中。从券商机构日前披露的年度策略来看，机构对2024年A股行情较为乐观，宏观因素的改善和企业盈利的修复令2024年震荡上涨机遇更为凸显。 【数据要素或将进入政策密集期】近日，在第二届数字政府建设峰会开幕式上，国家数据局局长刘烈宏表示，国家数据局将大力推动公共数据资源开发利用，加快数据市场化配置改革。政策面上，根据财政部今年8月发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，从2024年1月1日起，数据资源将被视为一种资产纳入财务报表。 【房地产板块异动 中交地产直线拉升涨停】中交地产直线拉升涨停，保利发展、福星股份、金科股份、大龙地产、天保基建、招商蛇口等跟涨。消息面上，保利发展公告，拟以10亿元-20亿元回购股份，实控人拟增持2.5亿元-5亿元。此外，武汉调整购房落户政策，不再限制购房面积与金额。 【央行公开市场净投放2040亿元】央行今日进行4140亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有2100亿元7天期逆回购到期，实现净投放2040亿元。 【两市融资余额增加33.86亿元】截至12月11日，上交所融资余额报8356.00亿元，较前一交易日增加10.77亿元；深交所融资余额报7588.53亿元，较前一交易日增加23.09亿元；两市合计15944.53亿元，较前一交易日增加33.86亿元。 
【北向资金净流出51亿元】截止午间收盘，北上资金净流出51.11亿。 今上午大盘低开5点2986点，探底2980点，冲高2996点，午前收2993点。上证50、上证指数涨0.13%、0.06%，沪深300、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.02%、0.25%、0.75%、1.27%、0.25%、0.21%。个股涨跌比为2111：2949，涨跌停比41：0。两市半日成交额为5029亿，较上个交易日缩量269亿。 昨天，大盘上演戏剧性的一幕：开盘半小时北上资金就带头做空，将大盘打压到2930点，离2923点仅高了7点，上证50和沪深300指数创了7年新低，近4000只个股下跌。但是，下午2点以后，两支国家队重点攻击央企科技ETF、上证50ETF和沪深300ETF，券商股也摇旗呐喊，令大盘出现了双底后的深V绝地反击。大盘从低点拉升了61点，收至2991点，近4000只个股上涨。 国家队的这次强力反击，向市场表态：10月23日的2923点不容打破，成交量超9200亿。给极其脆弱的市场注入了些许信心。北上资金也由上午出货的100亿，变为净流出30亿。 今上午，国家队增持的四大银行股集体走强，继续护盘，顶住了昨日获利盘的回吐，大盘呈缩量整固态势。 从盘面看，大盘失守3000点已6天，同时失守五周均线3017点和20点天线3024点，处于空头市场状态。 不过，随着“冬播”只剩13天，逢低买入盘在逐渐增多，只要两支国家队不懈护盘，在社保基金增仓的带动下，年底前大盘仍有收复3000点意愿，上方的引力在12月4日的跳空缺口3022点，估计会磨较长时间才会有可能补这个缺口。年底收盘指数在3000点上方，有关方面的面子也会不至于太难看。 现在的问题主要是大盘跳水走低靠近2923点底点，市场买盘比较积极。而靠近3000点，主动性买盘就比较弱。市场整体还是缺增量资金，光靠国家队也只能护盘，而代替不了进攻。 面对十多年来扩容，造成的供大于求，市场资金匮乏的状况，以及各路机构都被深套的局面，即便到了2024年，大盘上涨的动力仍然缺乏，只要收紧的IPO稍一放松，市场便会拐头向下。 因此，在33年A股股票数就达5600余只、80万亿市值情况下，我认为不能停留在“阶段性收紧IPO”的层面上，而应提出对“IPO进行总量控制”，并对2024年的IPO数量有一个预告，例如不超过200家。不妨看看今年IPO，因7月份以后的收紧，依然上市了310只新股，比2022年424只下降了27%。但是人们可以看到新股扩容比较大的创业板和科创板，指数跌幅最大，而扩容稍小的上证指数跌幅最小，逐见扩容对指数的冲击非常明显。如果对IPO不进行总量控制和年度增量控制，市场信心是难以恢复的，场外资金也是不敢贸然进场的。 
在此情况下，存量资金只能轻大盘重个股，寻找业绩优、质地优、成长性高的“小而美”公司，博取差价，跑赢大盘。即便明年的“春生”行情依然如此。 今有一条重磅消息，国家数据局表示，从2024年1月1日起，数据资源将会视为一种资产纳入财务报表。由此推论，2022年数据资产已达到52万亿的A股上市公司，在2024年春披露的2023年年报，数据资产将有大幅度提升，数字经济板块的上市公司的业绩也将会有较明显的增长，这也为年末冬播时投资者选股提供了一种思路。 下午关注：大盘下方能否收在5日线2977点之上？上方能否收在10日线2996点之上？国家队护盘的ETF能否继续良好表现？北上资金净流出量能否有所收敛？2111：2949的个股跌多涨少能否改善甚至扭转？成交量能否达8500-9000亿？
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