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指数大涨,蓝筹起舞,明天关注AI反弹
牛到成功工作室 / 2023-04-17 20:06 发布
今天完全是大蓝筹发动的指数行情,大基建、大金融、石油石化、家电等板块活跃,带动上证指数大涨1.42%创出年内新高。大蓝筹的抽血效应导致近期活跃的科技主线进入调整,蓝筹与题材主线形成明显的跷跷板效应。蓝筹上涨进行估值修复是正常的,这也是结构性行情的特点,主线调整会有其他板块出来轮动,在没有大规模场外资金入场的情况下,市场很难出现普涨。这次市场选择了大蓝筹开展估值修复行情,在性质上与前期消费活跃的性质相同,能否持续上涨是需要观察的。大蓝筹连续快速上涨难度较大,明天预期分化分歧,那么主线人工智能就存在反弹修复预期,明天重点关注人工智能的修复。
人工智能连续活跃了近2个月,出现调整是正常的,最先调整的算力方向已经出现止跌信号,这几天主要是情绪化炒作的应用端补跌,如果明天蓝筹休息,人工智能反弹的可能性较大。对于目前的轮动行情追涨会很难受,节奏很重要,低吸调整充分已经止跌的主线核心方向比追涨蓝筹安全得多,主线调整跌下来了不敢低吸,涨起来了就拼命追,跌了看跌涨了看涨不可取。
按照人工智能产业链业绩落地时间顺序排序,算力是最先体现业绩的方向,大模型训练离不开算力,其次是数据资源,最后才是应用端的AI+。目前算力分支的服务器、芯片、CPO、存储调整幅度不小,已经开始企稳,所以最有可能最先开始修复。作为人工智能基座的半导体周五集体大涨,今天走调整,不排除与算力联动再次活跃。明天策略是低吸算力和芯片博弈反弹。上周低吸的海光信息、深科技今天都有所修复,期待能启动下一波。
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