大家估计被这波科技的高集中度冲锋逼疯了，极端一致性的高景气度+短期高确定性+抱团，无论是题材，业绩增速，符合市场上以及符合大部分普通投资者的高波审美，加上锂电池这个板块日成交量接近2000亿，占据整个市场 1 / 5 的总成交量，几乎能够容纳任何级别资金的进出，题材的远景能够看到未来5-10年的高景气度，找不到利空的理由，卖了还能去哪里？

翻了翻市场，新时代的靓仔（医美，白酒，新能源，芯片半导体，光伏，CRO）涨的好的全部都是高景气度，高确定性的标的，与趴在地上的ST平安，ST酱油，ST海螺，ST格力，ST顺丰，惨兮兮的工程机械形成鲜明的对比。

可能他们中有一些自身细分的原因，但是本质上还是中国的经济增速放缓，中美摩擦，新冠疫情拖累整个世界经济陷入泥潭，宏观层面上你不能骗自己，他们确实处在相对下行周期的泥潭，相对估值偏高，机构只能冲向，那些高景气度，高确定性的科技侧标的。

剧烈高波的震荡我没有下车，不是我情绪控制的好，只是因为没有别的地方去了，放眼四顾就剩空仓选项。

我中免部分的持仓伸头就被砍了一刀，当时买它就是为了测试A50的赚钱效应，主要目的是确认A50的整体走向，A50的头部公司赚钱效应对比科技侧是否更有溢价。

     我们把这些拼团拼凑起来，涨的都是技术密集型企业，跌的都是跟宏观高度紧密相连的企业，并且本身所处的行业遇到了天花板，没有重大的技术革新，如果你是基于躺在功劳簿上选的他们，说明你的投资体系是割裂的。他们都是非常优秀的公司，但是你是基于他们之前很厉害选的，在微观层面深度挖掘内涵。

因时而变，顺势而为。 这不是空话，每个时代有每个时代的靓仔，你跟随每个时代新的内涵新的东西你才能获得超额的收益，不要因循守旧。周期股就永远是周期，去深度挖掘他们的内涵。比如；中远海控，涨的本质原因是新冠疫情，导致全球供应链紧张，加上美国大放水印钞票。供不应求，很简单的原理。复制了当初非洲猪瘟的猪肉股，他们变了什么？同样是供给端极度萎缩，需求端不变或少幅增加。这个才是一招鲜吃遍天的本质，不是形而上学的图形复制。他们只会跟你讲，图形，指标，数据，我们回归到人的本质的需求上来，透过迷雾，上市公司本身是通过经营实现盈利。

网上不会跟你讲基本的本质，他们只会吆喝，哪里好赚钱就冲向哪边，我们去探索世界发展的客观规律，去把看清我国家政策的以及国家发展的脉络。你以为那些宏观经济调研团队是吃素的嘛？他们拿着真金白银去冲，新时代的靓仔。

这波行情的实质是国家在科创板出现后，调整市场贝塔性资金切换进攻方向，后沟是国家强烈支持科技创新性企业的发展，让金融市场为实体经济输血。所以你可以看到虽然成就破万亿，券商孤零零的趴在地上。

     隐忧是香港那边破新低叠加人民币贬值，宏观经济复苏并不乐观。科技部分的下半场我就过分参与了，石大撤的只剩1/3，蔚蓝撤到原来的一半，下半场的行情我不打算过分参与。

后面部分能吃多少是多少。不对劲我就撤，十倍的涨幅向结构性牛市献礼。

短线部分；更倾向于（科技侧+业绩亏损+低价+少机构在前十大埋伏）。个人感觉这个风头不太对，今天WInd全指放量阴。感觉不舒服，不建议操作。

科技侧；半导体ETF继续躺，后面回撤可能会继续加仓把石大和蔚蓝撤出的部分切到这。

茅指数；中免继续挨揍，A50新低，暂时不考虑。

新能源； 石大+蔚蓝强者恒强的小市值策略，石大撤的只剩1/3，蔚蓝只剩一半，享受到了极端狂热的溢价，撤一部分不代表我看空，我吃了我该吃的加速段够了够了，鲁西化工部分暂时不同。

生物医药；后面会整理出两到三个票，石大和蔚蓝撤出的部分会在半导体ETF和生物医药或者科创50里面考虑。

目前评分:  6 分；成交量1.19W亿，我这边对市场的观察有几个隐忧，仓位先降下来，后面看着大家赚钱。