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在犹豫中布局五大热点
金一平 / 2015-10-10 21:55 发布
在犹豫中布局五大热点
金一平
当前还有不少投资者比较犹豫,主要是惯性思维,认为涨一涨还是要跌的。说的比较委婉的就是先涨后跌,再之后呢?就不知道了。实际上,2014年7月份以来发动的行情,沪指一路攻击到5200点一带,2015年8月下旬一度跌到了2850点。对市场冲击最大的就是杠杆因素。在笔者看来,抓住主要矛盾是关键,如今去杠杆已经接近尾声,节后开门行情已经显示,大好的赚钱机会已经摆在面前。结论就是市场只要有调整机会,就是买入机会。
五中全会预期在10月中旬召开,“十三五规划”已经成为市场关注的焦点,仍在发酵,高潮仍没到来。笔者认为,市场犹豫的过程中,布局热点,把握市场结构性机会是比较务实的投资思路。从市场表现情况看,建议大家关注以下几个方面的热点:
一、 航天军工板块。其中的大飞机板块值得关注,主要理由是大飞机全部总装下线就将在年内非常明确。而改革预期强烈,已经有中航系三个公司停牌,军工资产证券化全面加速。可以断定国企改革的最强音,可能就在军工板块方面。另外中国进出口银行8日与中国商用飞机有限责任公司签署500亿元的融资框架协议,以支持国产民用飞机研发、制造及销售环节的资金需求。政策和金融的支持,大飞机概念股有望持续腾飞。相关个股如:中航飞机、博云新材、航天电子、洪都航空、钢研高纳等。
二、 迪斯尼概念股。上海迪士尼公园开工建设已经4年半,媒体报道城堡上半部已经拆除脚手架,露出真容,园区工程仍在紧锣密鼓地推进中。上海迪士尼是中国大陆第一个迪士尼主题公园,预计首年接待游客达2000万以上,按照门票单价400元测算,10倍经济撬动杠杆,有望带来千亿级别的消费增量。预期明年4月份前后的春季开园,可步入倒计时,该板块有望迎来跨年度行情。相关的锦江投资、百联股份、豫园商城、强生控股等可关注。近期迪斯尼新出品的《头脑特工队》在国内上映,好评如潮,被海外媒体盛赞为“2015第一神作”,已经成为2016年奥斯卡金像奖的领跑者。可关注授权相关的哈尔斯(最小市值的正宗迪斯尼概念股,已上架《头脑特工队》相关产品)、小天鹅A、斯米克、龙头股份等。
三、 现代农业和工业4.0。十三五规划中,对传统农业的现代化进程必定涉及,而中国工业2025会反复强调。相关个股如芭田股份、金正大;机器人、软控股份等可跟踪。
四、 七大新兴产业。七大新兴战略产业,包括新一代信息技术、节能环保、新能源、新能源汽车、新材料、生物制药、高端装备。每个板块都有机会,弹性较好,可以适度轮动把握。
五、 超跌资源类个股。如中国有话语权的稀土类,个股如五矿稀土、北方稀土。其他的业绩预增,或跌破净资产的个股也可以适度关注,如盛屯矿业、兰花科创等。