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落水大满贯

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【中金公司：四大指标初步提示A股偏底部特征当前位置不必悲观】
中金公司发布的最新研报称，综合来看，目前指数的快速回落，已经引至部分指标初步提示A股偏底部特征。首先，沪深300指数前向市盈率处于历史偏低位，股权风险溢价上升至均值上方0.8倍标准差的位置，表明当前投资者风险偏好较低。其次，十年期国债利率已经接近去年10月底股市阶段底部时期位置。... 展开全文

赞(8) | 评论 2023-05-28 23:07 来自网站举报

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【天风证券赵晓光：我们的投资生涯、研究生涯有两类机会】
天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在天风证券“奋楫争先”2023中期策略会上作题目为《底部的魅力》的致辞。赵晓光称，我们的投资生涯、研究生涯有两类机会：一是可遇不可求的大时代和大牛股，这种是稀缺的，可遇不可求的，每一个行业分析师可能5-10年才会有一次这种机会。二是在均值回归中纠错... 展开全文

赞(15) | 评论 (2) 2023-05-18 22:10 来自网站举报

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【华夏基金：A股整体盈利增速拐点已现】
5月11日晚间华夏基金发表观点称，随着中特估及AI两大市场主线的回落调整，金融等权重股的下跌制约指数表现，市场情绪转向谨慎。此前市场资金主要聚焦于TMT和中特估，其余特别是机构重仓板块面临较大“被抽水”的压力。但随着一季度数据披露后，资金对业绩兑现容忍度开始提高，新能源板块也出现... 展开全文

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华夏基金：A股整体盈利增速拐点已现

5月11日晚间华夏基金发表观点称，随着中特估及AI两大市场主线的回落调整，金融等权重股的下跌制约指数表现，市场情绪转向谨慎。此前市场资金主要聚焦于TMT和中特估，其余特别是机构重仓板块面临较大“被抽水”的压力。但随着一季度数据披露后，资金对业绩兑现容忍度开始提高，新能源板块也出现一定连续性。目前A股大盘指数市盈率位于历史中位数附近，中小创指数市盈率处于历史市盈率较底水平。A股整体盈利增速拐点已现，国内基本面的修复将推动企业盈利回升，资金开始转向最优质、估值更合理的优质资产投资。

港股方面，华夏基金表示，11日港股市场探底回升，恒生科技指数较为强势。美联储5月加息落地，本轮加息大概率结束是当前市场的共识，后期关注港股市场流动性改善。在海外经济始终承压的背景下，我国经济迎来了较好开局，政策预期向好，预计A股和港股市场盈利将持续修复。站在全球资金配置的角度看，外资大概率仍将成为国内股市增量资金的重要来源。人工智能仍值得中长期关注，后期可重点关注真正可能有业绩支撑的领域，相关产业链中，关注上游芯片和下游消费电子的业绩拐点出现。此前市场风格分化明显，但后期大概率趋于均衡，在流动性相对宽松的大背景下，A股市场重心上移趋势有望延续。

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赞(12) | 评论 (1) 2023-05-11 22:32 来自网站举报

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【中金公司：5月市场风格有望更为均衡】
中金公司研报指出，目前A股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位，我们认为对于后市A股整体表现不用过于谨慎，当前位置市场机会仍大于风险。前期TMT领域受到集中关注，进入5月我们依然认为市场风格有望更为均衡。我们如下配置思路：1)基本面修复弹性大且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地... 展开全文

赞(10) | 评论 2023-05-05 22:07 来自网站举报

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【银河证券：A股市场短期预计将保持区间震荡】
银河证券指出，展望未来，A股市场短期预计将保持区间震荡，有结构性机会的趋势。当前资金需要寻求新的方向，因此带来结构性的机会变化。投资者更多的看到中国经济复苏可能带来的投资机会，提振投资者信心；叠加4月是一季报密集披露时期，建议短期关注基本面良好，业绩有超预期增长的板块及公司；中长... 展开全文

赞(34) | 评论 (1) 2023-04-19 19:48 来自网站举报

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机构竟然疯狂的买入了这些医药股！1.迈瑞医疗，564家机构持有公司10.4%的股权2.药明康德，435家机构持有公司16.5%的股权3.爱尔眼科，312家机构持有公司13.5%的股权4.恒瑞医药，295家机构持有公司5.9%的股权5.爱美客，265家机构持有公司11.5%的股权6...展开

机构竟然疯狂的买入了这些医药股！

1.迈瑞医疗，564家机构持有公司10.4%的股权

2.药明康德，435家机构持有公司16.5%的股权

3.爱尔眼科，312家机构持有公司13.5%的股权

4.恒瑞医药，295家机构持有公司5.9%的股权

5.爱美客，265家机构持有公司11.5%的股权

6.智飞生物，250家机构持有公司8.7%的股权

7.泰格医药，216家机构持有公司19%的股权

8.人福医药，165家机构持有公司11.7%的股权

9.华东医药，146家机构持有公司5.5%的股权

10.康龙化成，146家机构持有公司14.7%的股权收起

赞(22) | 评论 (4) 2023-04-14 20:53 来自网站举报

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【中金：二季度市场机会大于风险，风格有望更为均衡】
中金指出，3月市场维持震荡整理态势，主要原因在于近一个月国内经济复苏斜率有所放缓，投资者对于政策支持的方向与力度存在一定分歧，与此同时海外风险事件的蔓延对A股市场风险偏好也存在一定的压制。我们认为二季度国内经济仍会保持较好的复苏动能，且政策仍有望延续“稳中求进”的总基调，以支持增... 展开全文

赞(21) | 评论 (1) 2023-04-11 23:06 来自网站举报

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【中信证券：军工、电信、建筑等行业央企价值重估机会】
中信证券研报认为，“中特估（中国特色估值体系）”或将与国企改革共振，助力中国式现代化。一方面，国企改革思路不断演进，从保障安全和促进高质量发展的角度来看，未来国企势必将有更高担当。另一方面，国资考核指标体系不断优化以督促央企提升效率，市值可反映资本市场认可程度，需加大重视。自下而... 展开全文

赞(8) | 评论 2023-04-07 13:35 来自网站举报

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【泰达宏利基金：A股正在进入财报季短期市场或将回归基本面】
近日泰达宏利基金发表投资观点称，A股正在进入财报季，短期市场或将回归基本面，开启一季报行情，重点关注盈利预期上修且预喜率较高的行业。泰达宏利基金分析到，近期市场走势震荡分化。2月下旬以来，上证综指保持窄幅震荡，走势偏强。其他主要宽基指数则有不同程度回落，比如沪深300、上证50跌... 展开全文

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泰达宏利基金：A股正在进入财报季短期市场或将回归基本面

近日泰达宏利基金发表投资观点称，A股正在进入财报季，短期市场或将回归基本面，开启一季报行情，重点关注盈利预期上修且预喜率较高的行业。

泰达宏利基金分析到，近期市场走势震荡分化。2月下旬以来，上证综指保持窄幅震荡，走势偏强。其他主要宽基指数则有不同程度回落，比如沪深300、上证50跌至1月初的水平，最大回撤分别为7.8%和9.7%。创业板指跌至去年12月下旬位置，最大回撤-14.3%，17日跌至近三年来最低估值水平。而“中字头”和“数字经济”持续走强，尤其是人工智能为代表的TMT板块，表现持续强势。

“目前影响市场主要有三大因素。”泰达宏利基金认为，首先是国内经济复苏进度和投资者预期变化，在前期过度乐观的预期回落后，市场开始接受经济弱复苏的现实。未来复苏方向的验证和超预期的可能仍然重要。其次是海外金融市场波动风险，随着欧美央行持续加息，金融风险发生的可能性越来越大，这将影响全球利率水平和外资流动。再次是国内政策导向，例如“数字经济”、“国企改革”及其他政策方向。“近期房地产市场有所回暖，引发了市场对于经济复苏的关注，不过，当前经济复苏的强度仍有一定的不确定性，尚需更多数据支持。”

展望后市，泰达宏利基金认为，A股正在进入财报季，短期市场或将回归基本面，开启一季报行情。重点关注盈利预期上修且预喜率较高的行业，例如医药中的中药、药房、消费医疗、医疗器械等；地产后周期的家电、建材、轻工等；消费电子中的存储、面板等。从中期来看，TMT仍是市场主线，同时存在经济超预期的可能，可以考虑逢低关注半导体等低位成长板块，有色等顺周期方向。

针对TMT板块，泰达宏利基金说到，短期来看，TMT板块热度大幅攀升，交易集中度过高、交易结构不健康会加剧后续板块波动。但从长期来看，TMT行情能否持续，是否会从主题转为主线，和当前交易热度关系不大，更重要的是后续产业趋势的明朗，国家政策的支持，以及机构持续增加相关仓位，对此持相对乐观态度。

“当前市场无系统性风险，A股投资性价比较高，投资者可考虑把握当前市场反击机会，重点布局前期市场预期较差、估值处于低位、今年基本面有望迎来改善的板块。重点关注：计算机、半导体、消费电子、中药、消费医疗、美容、有色、零售等。”泰达宏利基金表示。

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赞(10) | 评论 2023-04-02 14:51 来自网站举报

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【安信证券：行业AI算力产业链梳理】
【安信证券-行业AI算力产业链梳理~技术迭代推动瓶颈突破，AIGC场景增多驱动算力需求提升-】研究报告内容摘要　　AI大模型引领应用层百花齐放，算力层长期受益：　　ChatGPT、GPT4.0、Microsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布，以ChatGPT为代表... 展开全文

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安信证券：行业AI算力产业链梳理

【安信证券-行业AI算力产业链梳理~技术迭代推动瓶颈突破，AIGC场景增多驱动算力需求提升-】
研究报告内容摘要
　　AI大模型引领应用层百花齐放，算力层长期受益：

　　ChatGPT、GPT4.0、Microsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布，以ChatGPT为代表的AI大模型及其初步应用“一石激起千层浪”，其相关技术变革预计将对个体的工作、生活及社会组织方式带来的广泛影响。以海内外IT龙头为代表的企业界也开始深入挖掘此次技术变革对公司经营方式、商业模式的潜在颠覆性变化，并重新评估未来的发展战略。

我们认为，AI大模型在参数规模、计算量简化、安全性及多模态融合等方向虽然仍有迭代进步空间，但其迄今展示出的“思维能力”可作为先进生产力工具已是不争事实。随着多模态大模型GPT4的发布，基于文字、图片等垂直场景的应用步伐有望“从1到10”加速，类似于移动互联网时代各类型APP的百花齐放，其竞争格局也会逐步加剧。而类比19世纪末的美国西部“淘金热”对铲子、牛仔裤的大量需求，我们认为以GPGPU为代表的算力基础设施作为AI大模型底座将长期稳定受益。

　　ChatGPT算力需求加速增长，基于大算力、先进制程领域的技术创新企业有望受益：

　　我们根据GPT-4对使用次数的限制推论，目前AI大模型的算力水平显著供不应求。以Open AI的算力基础设施为例，层面GPGPU的需求最为直接受益，其次是CPU、AI推理、FPGA等。AI服务器市场的扩容，同步带动高速网卡、HBM、DRAM、NAND、PCB等需求提升。同时，围绕解决大算力场景下GPU“功耗墙、内存墙”问题的相关技术不断升级，如存算一体、硅光/CPO产业化进程有望提速；先进制程演进中已有的Chiplet等技术路径也将受益；Risk-V由于开源免费、开发者自由度高、自主可控度高、更适应AIoT处理器架构需求等优势，带动围绕AI场景的参与企业数量提升。

　　本报告的创新点：

　　1）以GPT-3模型为例的GPGPU市场测算：预计用于高端GPGPU显卡的训练及推理部分市场空间合计约145亿元，其中训练市场规模约28亿元，推理市场规模约117亿元。分别对应约3200张和135031张英伟达A100 GPU。

　　2）对GPT-4算力需求及未来趋势的推论：GPT-4由于复杂度提升、图片识别功能加入，我们推测算力需求增至十倍以上。长期看来伴随编译器等软件端技术迭代，新产品推出有望提速。AI大模型有望向小型化、高效化方向发展，对算力需求趋势从单模型所需高性能价值转变为应用端规模增长带来的用量提升。

　　3）重点技术梳理：存算一体技术、HBM技术、Chiplet技术、CPO技术等技术。

　　4）系统梳理潜在受益的产业链环节及标的。

　　投资建议：

　　我们建议关注国产大算力、英伟达/AMD产业链、上游硬件供应商、下游多模态应用落地等。1）GPU/AI：寒武纪、海光信息、景嘉微、澜起科技；2）英伟达产业链配套：胜宏科技、和林微纳；3）CPU：海光信息、龙芯中科、澜起科技；4）FPGA：紫光国微、复旦微电、安路科技；5）IP：芯原股份、华大九天;6）服务器：浪潮信息、工业富联、中科曙光;7）Chiplet等先进相关：通富微电、长电科技、兴森科技、深南电路、生益科技、华正新材;8）光模块：天孚通信、新易盛、中际旭创;9）AIoT:乐鑫科技、恒玄股份、炬芯科技;10）SoC：晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、富瀚微;11）Risk-V：兆易创新、芯原股份、国芯科技、北京君正;12）存算一体：兆易创新、恒烁股份;13）存储/模组：兆易创新、佰维存储、江波龙、北京君正、聚辰股份;14）CPU/GPU等供电：杰华特、晶丰明源；15）多模态下游应用：海康威视、大华股份、萤石网络、漫步者等

　　风险提示：技术研发不及预期的风险；应用落地不及预期的风险；中美贸易摩擦的风险。

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赞(27) | 评论 (10) 2023-03-21 22:30 来自网站举报

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谢谢分享！成都是个好地方，美食美景，值得一去再去

◆◆

@股市安吉拉

晚宴现场

原文转发(3)| 原文评论(5) 2023-03-18 19:54来自网站

赞(5) | 评论 2023-03-18 23:22 来自网站举报

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【聚焦国家战略险资私募股权投资活跃】
3月以来，多家险资参与的私募股权投资基金陆续成立。日前，中国太保与中金公司签署大湾区绿碳科技基金合作意向协议，聚焦绿色能源、绿色交通、绿色城市、绿色制造等方向设立百亿规模基金，首期30亿元；中国人寿保险公司全资子公司国寿投资保险资产管理有限公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司等共同设... 展开全文

赞(21) | 评论 (5) 2023-03-13 16:05 来自网站举报

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【平安基金基金经理刘杰：市场风格或阶段性趋向均衡】今日，权益市场早盘小幅低开，各大指数上午短暂翻红后震荡下行，截至收盘各大指数基本均收跌。平安基金基金经理刘杰发表市场观点称，随着海外加息节奏逐渐平稳、国内经济在各项政策作用下企稳回升，权益市场整体投资情绪预计将继续修复。目前市场风...展开

【平安基金基金经理刘杰：市场风格或阶段性趋向均衡】今日，权益市场早盘小幅低开，各大指数上午短暂翻红后震荡下行，截至收盘各大指数基本均收跌。平安基金基金经理刘杰发表市场观点称，随着海外加息节奏逐渐平稳、国内经济在各项政策作用下企稳回升，权益市场整体投资情绪预计将继续修复。目前市场风格阶段性可能将更加趋向均衡，经济修复的预期也逐渐强化；因此，中短期内，消费、先进制造、TMT等板块或有阶段性的相对收益；而长期来看，先进制造、新能源、消费等行业中的核心资产仍将是长期看好并持续关注的市场主线。收起

赞(3) | 评论 2023-02-22 21:54 来自网站举报

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【招商证券：A股仍处在上行周期过程之中】招商策略研究认为，在经历了近三个月的反弹后，市场出现了较为明显的调整。主要原因与获利盘的了结、缺乏新催化剂和部分风险因素有一定的关系。关于市场行情是否结束的担忧开始重现，但我们认为当前中国经济趋势向好、企业盈利向上的趋势没有发生变化、创新产...展开

【招商证券：A股仍处在上行周期过程之中】招商策略研究认为，在经历了近三个月的反弹后，市场出现了较为明显的调整。主要原因与获利盘的了结、缺乏新催化剂和部分风险因素有一定的关系。关于市场行情是否结束的担忧开始重现，但我们认为当前中国经济趋势向好、企业盈利向上的趋势没有发生变化、创新产品和创新技术发展的趋势没有发生变化， A股仍处在上行周期过程之中。当前在以高端装备、人工智能、新能源新技术、生物医药、自主可控和军工装备为代表的成长领域，以及消费扩散至地产链耐用消费品仍然是当前最值得关注的投资方向。收起

赞(12) | 评论 2023-02-19 23:10 来自网站举报

落水大满贯

大A到1664-1849？

◆◆: @polybull北极牛哥; 等美国股市崩盘，把全球股市带崩了，大A碰碰1664-1849，到时A股的万点行情就正式开始了！此前，这几年，无牛市！＝北极牛哥2023年2月9号借水晶球平台说的！哈哈！

赞(3) | 评论 2023-02-10 23:25 来自网站举报

落水大满贯

回复@尘埃落定：原来如此，叫呆哥确实亲切

//@尘埃落定：回复@落水大满贯：以前得ID叫做呆啊呆，网友便亲切称呼呆哥

◆◆: @尘埃落定; 【珠玑贴】
前些天因为些事情耽搁，今天才算是正式开始看盘，没想到得是开年第一天看盘行情就如此枯燥乏味，于是打开了网页版看看自己去年发得帖子，才发现，去年写得好些帖子异常精彩，字字珠玑。因为前些年急于求成，融资加配资加踩雷，导致自己从高空直线坠地，一蹶不振了好久，所以本ID也断更了许久...

赞(2) | 评论 2023-02-10 23:22 来自网站举报

落水大满贯

回复@polybull北极牛哥：小壹今天放量了//@polybull北极牛哥：回复@落水大满贯：小易早铲了！是小壹！

◆◆

@polybull北极牛哥

今天斩小英进小壹，重新回到哥的节奏，预计本月底前拿下作手和名人第一的位置！其它比赛的多个排名第一仍然是哥的！成绩说明一切！

原文转发(3)| 原文评论(5) 2023-02-07 11:42来自网站

赞(2) | 评论 2023-02-07 15:18 来自网站举报

落水大满贯

小壹？小易吧

◆◆

@polybull北极牛哥

今天斩小英进小壹，重新回到哥的节奏，预计本月底前拿下作手和名人第一的位置！其它比赛的多个排名第一仍然是哥的！成绩说明一切！

原文转发(3)| 原文评论(5) 2023-02-07 11:42来自网站

赞(4) | 评论 2023-02-07 14:53 来自网站举报

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