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凤凰涅槃v

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【A股被重磅引爆？】
周五美股下跌，美元反弹，A50股指期货下跌，横看竖看A股都会是个跌的节奏。果然不出意料一开盘，A股三大指数集体低开，但是让人大跌眼镜的是低开后A股在地产链、大金融的推升下像是吃了兴奋剂一样一路上扬。沪指更是强势站在了所有均线以上，大金融、地产链、大消费霸屏板块涨幅前十位！周五半夜... 展开全文

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A股被重磅引爆？

周五美股下跌，美元反弹，A50股指期货下跌，横看竖看A股都会是个跌的节奏。果然不出意料一开盘，A股三大指数集体低开，但是让人大跌眼镜的是低开后A股在地产链、大金融的推升下像是吃了兴奋剂一样一路上扬。沪指更是强势站在了所有均线以上，大金融、地产链、大消费霸屏板块涨幅前十位！
周五半夜的一则重磅利好应该是引爆A股走势的主要原因。住房和城乡建设部发出消息：进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率，改善性住房换购税减免、个人住房贷款“认房不认贷”等政策措施。继续做好保交楼工作等。虽然没有说具体措施，但是有个关键词“落实”让市场对于后面的楼市政策措施充满了预期。　　楼市有了“落实”的预期，股市呢？会议首提“活跃资本市场，提振投资者信心”意义非凡，证监会中期工作会议也提出“强调科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。”虽然也没有提出具体的政策措施，但是之前已经有了城中村改造的措施出台，楼市这边有了更多实质性政策措施落实的预期。股市当然也不会落下--证监会的中期工作会议实际上强化了下一阶段的政策措施的落实预期，接下来监管层将会在IPO、再融资、大股东减持、退市等资本市场重大问题上科学合理的推出一系列相关政策措施。　　大消费方向就更不用说，已经有多项实质性的刺激消费措施出台。如工信部、商务部等多部门印发的家居用品消费、汽车消费等政策文件。预计后面还会有更多的刺激消费政策出台。　　地产链、大金融、大消费已经或即将有实质性的政策措施落地，A股市场也给予了积极的反应。当前市场还处于炒预期的阶段，随着实质性政策措施落地，预期也会逐步兑现，后期会进入的炒基本面，炒业绩的阶段。地产链、大金融和大消费目前的整体估值都处于历史低位，无论是超预期还是炒业绩，至少会有一波估值修复的过程，随着大金融、大消费和地产链的起势，A股新一轮行情正式启动！

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赞(26) | 评论 (1) 2023-07-31 03:12 来自网站举报

【主力试探性流入在蓄力吗？】
题材热点重点：美联储宣布加息25个基点；两部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南》；大众汽车宣布和小鹏汽车达成技术合作框架协议，并以7亿美元价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。美联储宣布加息25个基点，与市场先前的预期一致。鲍威尔指出，加息的全部影响还没显现，FOMC将对未来的... 展开全文

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主力试探性流入在蓄力吗？

题材热点

重点：美联储宣布加息25个基点；两部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南》；大众汽车宣布和小鹏汽车达成技术合作框架协议，并以7亿美元价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。美联储宣布加息25个基点，与市场先前的预期一致。鲍威尔指出，加息的全部影响还没显现，FOMC将对未来的加息采取依赖数据的做法，不过市场对加息审美疲劳了。而车联网政策以及大众和小鹏合作无疑是今天的一大焦点，大众入股小鹏，有望进一步推动汽车电子加速渗透。

盘面上，政策底已经出现，但增量资金还处于犹豫的状态，昨日盘后相关总局再发消息：将采取针对性措施，推动经济持续向好回升；抓好前期出台的各项政策落实。随着更多具体政策出台，资金将逐步在疑虑中试探性流入，并酝酿下一轮反攻。

方向上，房地产受预期的债务重组、引入战投、资产注入等资本运作因素点燃，另外会议定调也在助推，目前走势类似于去年12月份疫情放开时的疫后复苏概念。另外，汽车细分的智能驾驶有着政策和产业双重驱动。

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赞(2) | 评论 2023-07-28 01:11 来自网站举报

【外资持续加仓大A，内资被砸！大A想走什么路线？】
昨日大A市场量能7800亿，较昨日缩量121亿，北向资金净流入38亿。市场上涨家数1258家，下跌家数3571家，实际涨停24家，实际跌停3家。截至收盘，沪指跌0.20%，深成指跌0.41%，创业板指跌0.32%。总体上来说是个让人希望让人扑空的市场走势，沪指冲击60日均线受阻回... 展开全文

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外资持续加仓大A，内资被砸！大A想走什么路线？

昨日大A市场量能7800亿，较昨日缩量121亿，北向资金净流入38亿。市场上涨家数1258家，下跌家数3571家，实际涨停24家，实际跌停3家。截至收盘，沪指跌0.20%，深成指跌0.41%，创业板指跌0.32%。

总体上来说是个让人希望让人扑空的市场走势，沪指冲击60日均线受阻回落，市场情绪受到打击，短线获利资金纷纷离场，最后一个小时大盘开始翻绿，A股市场的情绪还是很弱。北向资金还是在不断净流入，在前天罕见的巨量净流入后，又逆势流入超37亿。下午砸盘的是内资基本没得跑了。明明重磅会议也开过了，多重政策利好也公布了，美国加息也靴子落地了，外围市场表现也不差，现在就是不知道A股为什么还是走得这么猥琐，到底在等什么？经过和机构的沟通我们得知其实他们是对政策利好没有信心，或者正确来说在等待更实质性的措施出台，可不是仅仅停留在口头上的喊话。

比如会议中提出的“要活跃资本市场，提振投资者信心”，如何提振？证监会对于困扰A股多年的“圈钱市”问题并没有提出新的实质性措施出台。仅仅是提出“科学合理保持IPO、再融资常态化,统筹好一二级市场动态平衡”这样的口号，“科学合理”的措施在哪里？对大股东减持、退市等市场关心也是导致A股弱冠全球的问题有没有新的实质性举措出台。仅仅是喊口号如何能提振市场信心？

虽然A股现在是在历史大底附近，后面大概率还是会涨上去，但是如果这些困扰A股多年的制度性问题能有多些实质性的措施出台而不是仅仅喊喊口号，投资者的信心也会更容易恢复，这个市场向上突破的那天可能会来的更早些！

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赞(3) | 评论 2023-07-28 01:08 来自网站举报

【大A重要信号！为市场再次提振信心！】
题材热点重要点在近日召开2023年系统年中工作座谈会，提到要科学合理保持ipo、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。抓紧推动消费基础设施等新类型公募reits项目落地。推动注册制改革走深走实，扎实推进投资端改革和监管转型。坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定。这些是... 展开全文

赞(1) | 评论 2023-07-27 03:24 来自网站举报

【房地产市场还能回归以往的路线吗？】
昨日我们的大A股三大指数今日缩量震荡调整，截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.47%，创业板指跌0.08%。沪深两市全天成交额7922亿元，两市个股涨跌互现，北向资金净流入5.15亿元。这两天市场最火爆的词就是政策，因为的会议召开，对下半年经济工作做了部署，基本上也给下半年的... 展开全文

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房地产市场还能回归以往的路线吗？

昨日我们的大A股三大指数今日缩量震荡调整，截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.47%，创业板指跌0.08%。沪深两市全天成交额7922亿元，两市个股涨跌互现，北向资金净流入5.15亿元。这两天市场最火爆的词就是政策，因为的会议召开，对下半年经济工作做了部署，基本上也给下半年的政策定了基调--扩大内需和提振信心。

整体来看市场整体略有调整，强势的板块只有房地产还在继续表现，市场信心还是有些不足。房地产持续走强当然不是没有原因的，那就是近八年来首次提到的一个提振房地产方向的政策--城中村改造。将城中村改造定位为改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。这样的定位不由得让人会将城中村改造同当年的棚户货币化改革来做一番比较。

2015年6月棚户货币化改革推行后，2015-2016年房地产市场出现了一轮暴涨。住房价格的平均上涨幅度都在50%以上，中心城区的热点房子更是直接翻了一番。在股票市场这边，由于棚户货币化政策出台时正值A股遭遇大熊市，但是在2015年9月份大盘企稳后3个月内房地产板块指数反弹接近50%，成为当时市场表现最为强势的板块之一。

这次的城中村改造与当年的棚户区改造在推进原则上存在三大核心差异，即城中村改造推进区域更小，更聚焦于超大特大城市；城中村拆建比例更低；城中村货币化安置比例可能更低。据估算十四五期间全国平均每年城中村改造投资规模可能略低于1万亿，综合来看，城中村改造对地产投资及销售的拉动作用可能明显低于棚户区货币改造。

这次城中村改造是近八年来首次提到的提振房地产方向的政策，虽然和之前的棚户货币化改造级别难以相提并论，但是我们可以从会议“适时调整优化房地产政策”的论调中发现房地产行业在未来一段时间作为稳增长的重要手段，政策优化将有利于房地产行业和企业发展。参与城中村改造的房企，以及当前具备较强开发能力房企将大为受益。在多年投资下滑后，房地产投资有望迎来见底回升，开启一轮增长新周期。A股方面，房地产板块也有望迎来一波估值修复行情。

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赞(2) | 评论 2023-07-27 03:20 来自网站举报

【政策下的大A能否重演历史？】
题材热点消息一：年中会议定调下半年经济工作：活跃资本市场，提振投资者信心；积极扩大内需；适时调整优化房地产政策，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定；切实优化民营企业发展环境。本次重磅会议是超预期的，基调积极的，其中强调活跃资本市场，并且不提房住不炒更是给市场提振了信心。政策底... 展开全文

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政策下的大A能否重演历史？

题材热点

消息一：年中会议定调下半年经济工作：活跃资本市场，提振投资者信心；积极扩大内需；适时调整优化房地产政策，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定；切实优化民营企业发展环境。本次重磅会议是超预期的，基调积极的，其中强调活跃资本市场，并且不提房住不炒更是给市场提振了信心。政策底出现，只要信心获得支撑，预计下半年行情活跃度将有所回升。

消息二：救市！7月21日，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市，要加大对城中村改造政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与。这是房地产实质性利好。目前国内有7个超大城市，14个特大城市，这21个城市占全国房地产比重大致在30%。未来它们要“挑大梁”，通过城中村改造撑起房地产的回暖，以及托底经济。

整体来看，极度悲观的行情已经过去，当前处于政策窗口期，从资本市场、扩内需促消费到房地产，全面支撑性措施正加速落地，目前房地产已率先反攻。

方向上，回顾历史，2019年提出“资本市场活力”相关政策，当年1季度上证指数上涨了31%，证券上涨61%，房地产上涨60%，银行上涨35%，而机构抱团的白酒、困境反转的猪肉和国央企重组都出现巨大涨幅。今年同样也是国央企重组背景，而机构抱团的是人工智能，这些都是中期的焦点方向，后续有望继续腾飞。

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赞(4) | 评论 2023-07-25 21:38 来自网站举报

【预期如期而至，三大方向已基本确立！】
今日市场量能9481亿，较昨日放量2892亿，北向资金净流入190亿。市场上涨家数4245家，下跌家数698家，实际涨停60家，实际跌停0家。截至收盘，沪指涨1.89%，深成指涨2.28%，创业板指涨1.88%。昨晚刚说历史大底出现，今天就来个大涨。会议的重磅利好功不可没。会议对... 展开全文

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预期如期而至，三大方向已基本确立！

今日市场量能9481亿，较昨日放量2892亿，北向资金净流入190亿。市场上涨家数4245家，下跌家数698家，实际涨停60家，实际跌停0家。截至收盘，沪指涨1.89%，深成指涨2.28%，创业板指涨1.88%。昨晚刚说历史大底出现，今天就来个大涨。会议的重磅利好功不可没。会议对下半年经济工作进行了部署，从会议内容来看，房地产、大消费和大金融都较以往有了新的政策变化，正是这些新变化，房地产、大消费和大金融将会成为下半年市场资金重点关注的三大方向。今天板块涨幅排名前十也基本被这三大方向的行业板块所占据。

房地产方向：删去“房住不炒”，也没提保交楼。对地产的定调是“市场供求关系发生重大变化”，提出适时调整优化房地产政策。加上“721国常会”提议“超大特大城市积极稳步推进城中村改造”的政策利好，基本给地产板块定下基调，简单总结就是为了稳经济，房地产这个“夜壶”又要捡起来了。这也是为什么今天地产板块领涨市场的最主要原因。

大金融方向：会议指出，“要活跃资本市场，提振投资者信心”。这一要求是下半年宏观经济政策的重点目标之一，也体现了对资本市场的高度重视。这是近年来少见的措辞变化。而现在A股市场最关键的问题就是投资者信心的缺失。活跃资本市场，意味着下阶段资本市场改革的侧重点将包括强化财富管理功能，满足居民财富保值增值和优化资产配置的旺盛需求，中长期利好银行、证券、保险等大金融行业。

大消费方向：会议强调，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用。会议指出，要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。目前来看各相关部委已经印发或者正在编制相关行业的消费刺激政策文件。下半年，随着需求企稳回升，就业形势逐步缓和，各地促消费政策不断加码叠加消费场景的进一步增多，消费有望继续保持较快增长。

昨天两市成交只有6000多亿，今天成交量迅速扩张至近万亿，在市场情绪冰点和政策利好落地之后明显有新增资金进场，一轮新的行情大概率开启了。在政策预期推动下，地产链、大消费和大金融将是本轮行情中最重要的三大反攻反向！

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赞(3) | 评论 2023-07-25 21:35 来自网站举报

【大A重磅利好再现！】
题材热点重要消息：再放大招！事关特定短线交易监管7月21日，国家起草了《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》。在特定短线交易制度适用主体范围、界定特定短线交易买卖行为等方面作出明确规定。注：特定短线交易，是指上市公司持有5%以上股份的股东、董事、监事在6个月内，将本... 展开全文

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大A重磅利好再现！

题材热点

重要消息：再放大招！事关特定短线交易监管

7月21日，国家起草了《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》。在特定短线交易制度适用主体范围、界定特定短线交易买卖行为等方面作出明确规定。注：特定短线交易，是指上市公司持有5%以上股份的股东、董事、监事在6个月内，将本公司股票（或者其它证券）买入后又卖出，或者卖出后又买入的行为。制定17条《规定》，为的是防止内幕交易，算用心良苦了。毕竟，大股东要下场操纵股价，普通投资者是没有胜算的。这些措施的完善，肯定有积极意义的，能净化市场环境，吸引更多资金入场。

市场表现上，一方面目前大盘指数处于过去几年基金、MSCI等中长线资金建仓的位置，另一方面汇率已经阶段企稳，上周以来市场情绪基本处于冰点，最明显的特征就是即便有了重磅利好，也是缩量不涨，而这往往恰是重要底部的信号，所以越是觉得磨人，我们就越需要比别人更果断。

方向上，资金短期更多是在商业消费、地产建筑这些方向试探，中期来看，智能汽车、先进封测等会是个重点。

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赞(4) | 评论 2023-07-24 22:36 来自网站举报

【大 A历史性大底出现！】
A股三大指数今日缩量震荡调整，截至收盘，沪指跌0.11%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.75%。沪深两市全天成交额6589亿元，两市个股涨跌互现，北向资金净卖出51.42亿元。市场的走势几乎就是同样一个剧本，冲高回落，唯一的区别是低开还是高开而已，但结局都是冲高回落翻绿。成交... 展开全文

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大 A历史性大底出现！

A股三大指数今日缩量震荡调整，截至收盘，沪指跌0.11%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.75%。沪深两市全天成交额6589亿元，两市个股涨跌互现，北向资金净卖出51.42亿元。市场的走势几乎就是同样一个剧本，冲高回落，唯一的区别是低开还是高开而已，但结局都是冲高回落翻绿。成交量是一缩再缩，市场信心是极度低迷。都说机会是跌出来的，风险是涨出来的，这波A股的下跌还真让我们发现了一个月线大级别的惊人信号，那就是代表大盘蓝筹股的沪深300指数即将跌穿120月均线，而代表中小盘股的中小盘指数中小100指数已经跌穿120月均线。从历史上看，这条均线被跌穿都代表一个大级别惊人信号，那就是历史大底出现！

以沪深300 为例，分别在2016年2月和2018年12月以及2022年10月跌穿了120月均线。先说2016年2月和2018年12月那两次，2016年2月是整个市场经历了“熔断”这样的极端行情才跌穿了120月均线，之后迎来了一波50%以上的指数涨幅最大涨幅。2018年中美之间爆发史无前例的贸易战，从2月份开始用了10个月才跌破了120月均线，但后来的走势证明这条120月均线又是一个历史大底，之后一年多沪深300指数最大上涨幅度达到102%，直接翻倍。

无论是2016年2月还是2018年12月，这两次跌破120月均线都成就了当时的历史大底！再来看离我们最近的这次跌破120月均线，发生在2022年10月份，这波涨幅远不及前两次，我们认为这次的底部形成具有历史特殊性。回顾当时的历史背景，上涨原因来自疫情管控的放开，市场由于预期管控放开后经济会有全面的大幅回升，但经历一段回升后经济增长不及预期，市场开始回落，形成了现在这种再度逼近120月均线的走势。这种走势更多应该被看作是二次探底。

中小100指数和沪深300指数走势差不多，甚至还跌穿了120月均线，信号意义更加明显。

从基本面角度来看，因为随着稳经济增长政策的推进，最近的经济和金融数据反映出国内经济需求改善和预期的企稳，经济基本面离见底回升应该不远，而市场底部一般都先于基本面底部出现，因此，当前120月均线这个历史大底应该会是一个更为扎实“双重底”！

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赞(21) | 评论 (2) 2023-07-24 22:32 来自网站举报

【又一潜力方向渗出！】
题材热点近期高温天气不断刷屏《国会山报》报道，根据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的数据，7月3日是地球上有记录以来最热的一天。我国高温日数创历史新高，今年以来，我国高温日数为1961年以来历史同期最多。据新华社等主流媒体报道，热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件，这可能导致... 展开全文

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又一潜力方向渗出！

题材热点

近期高温天气不断刷屏

《国会山报》报道，根据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的数据，7月3日是地球上有记录以来最热的一天。

我国高温日数创历史新高，今年以来，我国高温日数为1961年以来历史同期最多。

据新华社等主流媒体报道，热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件，这可能导致全球气温飙升、破坏性天气和气候模式的出现。世界气象组织发布的更新说，结合世界多地的模型预测和专家评估意见，2023年7月到9月间出现厄尔尼诺事件并持续到年底的可能性为90%，且“至少为中等强度”。

根据国家能源局数据，今年全国最大电力负荷或超过13.6亿千瓦，较2022年的12.6亿千瓦同比增长8%。

在高温天气的带动下，部分省份可能会在后续出现用电紧张的情况。导致电力日峰谷差加大，历史情况显示局部地区会出现高峰时段电力供需偏紧的态势。

政策层面明确表示“绝不允许出现拉闸限电”。所以只有两个办法，一是专门增加发电装机容量，二是开展需求响应实现削峰填谷。

电网系统是用电的保障

其中虚拟电厂可以对收集的充电桩、居民用电等数据进行分析，做到需求侧的精准响应及管理。

当供给侧供电量不足时，可以作为“正电厂”向电力系统供电，当发电侧电量过大，需求侧难以负荷时，又可以作为“负电厂”加大负荷消纳电力系统电力，帮助电力市场削峰填谷，平滑新能源并网给电网带来的一系列影响。

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赞(5) | 评论 2023-07-12 22:42 来自网站举报

【大A逢低布局机会又来了？】
今天三大指数截至收盘，沪指跌0.78%，深成指跌0.99%，创业板指跌0.9%。沪深两市全天成交额9119亿元，北向资金净买入4.95亿元。市场量能9119亿，较昨日放量1384亿，北向资金净流入2.5亿。市场上涨家数875家，下跌家数4045家，实际涨停31家，实际跌停5家。大... 展开全文

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大A逢低布局机会又来了？

今天三大指数截至收盘，沪指跌0.78%，深成指跌0.99%，创业板指跌0.9%。沪深两市全天成交额9119亿元，北向资金净买入4.95亿元。市场量能9119亿，较昨日放量1384亿，北向资金净流入2.5亿。市场上涨家数875家，下跌家数4045家，实际涨停31家，实际跌停5家。大盘还是那么沉闷，沪指下午再度跌破3200，看这架势虽然不会深跌，但还得继续磨底，逢低布局机会又来了！

今天讲一下存储芯片这个赛道，多家研究机构预测三季度存储芯片将迎来下滑回升的拐点，这个要划重点！

行业出现下滑回升拐点有迹可循：

一：多家全球科技巨头如AMD、微软和亚马逊已陆续向SK海力士索取HBM3E样品。HBM主要被安装在GPU、网络交换及转发设备（如路由器、交换器）、AI加速器、超级计算机及高效能服务器上。HBM约占整个DRAM市场的1.5%，整体市占率水平尚低。高端AI服务器需采用的高端AI芯片，将推升2023-2024年高带宽存储器（HBM）的需求。

二：日前，存储芯片海外厂商三星、SK海力士等传出涨价消息，预计在下一季拉动DRAM(存储芯片主要品类之一)价格上涨，目标涨幅为7%至8%。

2023年下半年旺季备货周期将至，中国模组厂持续建立低价库存的意愿较强，随着各大厂商主动去库存和减产，供需关系有望持续改善，主流容量512GbNANDFlashwafer有望止跌并小幅反弹，结束自2022年5月以来的猛烈跌势，预期2023年第三季起将转为上涨。

AI驱动 HBM市场高速成长，加上传统存储芯片供需关系改善开始涨价，三季度存储芯片行业有望迎来行业下滑回升拐点。

存储芯片有三大投资逻辑：

逻辑一：存储芯片库存见底，周期拐点来临。

逻辑二：存储芯片的国产替代。美光公司在华被禁售，长江存储等品牌产品能够替代绝大部分美光公司产品，预计今后国产存储芯片占比将大幅增加。

逻辑三：新型应用推动，得益于人工智能、物联网、云计算等新兴应用的发展，中国数据迎来爆发式增长，驱动存储设备在数据中心占比持续提高。

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赞(12) | 评论 2023-07-12 22:40 来自网站举报

【A股即将变盘？】
昨日A股三大指数早间集体高开后窄幅震荡，午后小幅震荡走高，截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.81%。沪深两市全天成交额7736亿元，市场量能7735亿，较昨日放量122亿（结束缩量），北向资金净流入35亿。市场上涨家数3507家，下跌家数1288家，实... 展开全文

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A股即将变盘？

昨日A股三大指数早间集体高开后窄幅震荡，午后小幅震荡走高，截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.81%。沪深两市全天成交额7736亿元，市场量能7735亿，较昨日放量122亿（结束缩量），北向资金净流入35亿。市场上涨家数3507家，下跌家数1288家，实际涨停36家，实际跌停1家。

整天又是一个缩量震荡，成交量创出近期新低，市场信心极度缺乏，不过现在看来就是极佳的建仓时机，因为变盘信号已经出现了。

信号一：离岸人民币兑美元汇率大涨；人民币汇率大概率见底了。人民币贬值是这轮市场调整的重要原因之一。现在汇率见底，加上之前A股的下跌，对于外资来说A股已经有了非常高的性价比，不仅股票价格在低位，还能享受未来汇率升值的好处，而外资在A股市场上向来就是市场风向标！

信号二：外资代表北向资金持续净流入。人民币汇率见底，人民币资产吸引力陡增。北向资金向来是被视为市场聪明资金，不但结束了多日的净流出，已经连续两日净流入，而且净流入的方向均为业绩增长预期明确的新能源赛道股。这种流入方向也非常符合外资对股票的“审美”，现在又是中报业绩披露期，这波外资净流入应该具有较强持续性和信号意义。

变盘信号已出，作为A股多年的老韭菜，做股票的最大心得就是反人性，要买在无人问津处，卖在人声鼎沸时，缩量的现在就是那个无人问津处！

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赞 | 评论 2023-07-12 08:04 来自网站举报

【利好催促下！A股这一战线又将回来？】
昨日A股三大指数继续缩量调整，截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.55%，创业板指跌0.91%。沪深两市全天成交额8197亿元，北向资金净卖出13.44亿元。两市2765只个股下跌。这么个成交量水平很难支撑普涨格局，不出意外又是一个结构性行情，不过今天的主角换成了今年以来最火... 展开全文

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利好催促下！A股这一战线又将回来？

昨日A股三大指数继续缩量调整，截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.55%，创业板指跌0.91%。沪深两市全天成交额8197亿元，北向资金净卖出13.44亿元。两市2765只个股下跌。这么个成交量水平很难支撑普涨格局，不出意外又是一个结构性行情，不过今天的主角换成了今年以来最火爆的主线人工智能。

人工智能火爆是因为有重磅利好--2023世界人工智能大会在上海开幕。近期其他利好也是不断，比如前天2023全球数字经济大会在北京开幕，会上也提到要加快人工智能等战略性新兴产业的创新发展。湖南、浙江等地也纷纷传出相关利好。在被新能源赛道抢了一段时间风头后，人工智能再度火爆，难道说这条今年最火的主线王者归来？

首先声明我们中长线是看好人工智能的，这是战略性主线，但是仅凭这两天的反弹和几个利好就断定主线王者归来还为时尚早。

经过之前的热炒后整个人工智能板块已经涨得很高了，光看板块指数如果从低位算起到高位就已经接近翻倍，更何况个股有很多已经翻了三四倍甚至四五倍。指数走势上看在高位出现加量顶背离，短期见顶。而板块指数从高位到现在的调整幅度也只有不到7%，调整时间和空间远不够充分。

作为大主线，投资者肯定更关心什么时候能再次进场，或者说怎样才算调整充分？我们可以参考过去几年中酿酒、医药、新能源车这三大大主线行情中短期见顶后调整的时间和空间。（见下表）

虽然行情不会简单重复，但是我们可以用来参考。从持续时间上看，这三次主线行情中短期见顶到回撤低点持续时间是2到7个月，跌幅最小7.97%，最大去到10.77%。

这波人工智能行情从高点跌下来到现在时间还不到一个月，即便是从6月20日的最高点算到现在的跌幅也就是6.34%。从一轮大级别行情来看，这样的调整时间和空间还远远没够，参照前面三次大主线行情，见到回撤低点起码两个月，现在就说王者归来，是不是早了点？要说进场，至少等两个月之后再看吧！

题材热点

消息上，半导体方面，瑞萨和Wolfspeed公司今天宣布，瑞萨执行了一项晶圆供应协议，并支付了20亿美元（USD）的保证金，确保Wolfspeed提供10年的碳化硅裸片和外延片供应承诺；由于碳化硅器件相比传统硅功率半导体有着更高的能效、功率密度和更低的系统成本，在汽车和工业领域的需求急剧增加。

另外数据要素方面，网信办副主任、国家网信办副主任表示：要加快建立数据资源的确权制度，鼓励和支持数据依法合理自由的流动。

大盘动向：整体还是处于震荡，由于缺乏新资金进场，大盘暂时难以上攻。目前市场普遍预期7月将有相关政策出台，展望7月研究经济工作并在一定程度上刺激经济，这一动作大概能决定市场整体将继续保持筑底状态，还是迎来拐点转向。

方向上，现阶段市场较为“混沌”，热点快速轮动，还没有像之前中特估、数字AI这样的强势新方向出现，7月-8月市场有望围绕中报预期较好的相关板块和公司展开轮动。

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赞(2) | 评论 2023-07-07 07:50 来自网站举报

【大A再次迎来万亿市场空间！】
热点题材近日，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口，自2023年8月1日起正式实施。而镓、锗是制作芯片的重要原材料，今天商务部副部长再度发话，这只是反制的开始，国内还有很多的反制工具。毕竟我国是稀土资源大国，资源等方面... 展开全文

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大A再次迎来万亿市场空间！

热点题材

近日，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口，自2023年8月1日起正式实施。

而镓、锗是制作芯片的重要原材料，今天商务部副部长再度发话，这只是反制的开始，国内还有很多的反制工具。毕竟我国是稀土资源大国，资源等方面有着巨大优势。如今我国几乎占据了整个稀土永磁体产业链，拥有超过85%的加工能力，产量占比超过90%。

除了半导体芯片外，汽车、风力发电、智能手机、机器人、军用设备等都涉及到稀土永磁，比如2021年美国进口的烧结钕磁体中，中国出产占到了75%。可以说，稀土永磁，是可以卡全球脖子的战略行业。

以新能源汽车为例，新能源汽车行业近两年快速发展，电机是新能源汽车区别于传统汽车中的三大重要部件之一，也是新能源汽车动力源，占到整车价值的5-10%。新能源汽车近年来快速发展，驱动电机市场空间逐步扩大。

随着新能源汽车对轻量化、体积空间要求越来越高，集成的电机系统成为行业发展的主流方向，电机未来将走向永磁化、数字化和集成化。电机永磁化符合电机驱动系统高效率的需求。

全球电机市场规模接近万亿，稀土永磁电机在行业内的渗透率还很低，潜在空间很大。目前我国稀土永磁电机的渗透率约5%，95%仍为传统工业电机。受益稀土永磁电机渗透率快速提升，我国工业电机用钕铁硼需求有望于2025年达到6.2万吨，未来10年渗透率达到30-50%，相当于10倍的市场空间。

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赞 | 评论 2023-07-06 07:48 来自网站举报

【A股又要重写历史？】
昨日A股三大指数早间走低，开启调整模式，临近尾盘创业板指一度跌超1%，截至收盘，沪指跌0.69%，深成指跌0.91%，创业板指跌0.91%。沪深两市全天成交额8678亿元，北向资金净卖出40.35亿元。两市3501个股下跌。市场量能8677亿，较昨日缩量615亿，北向资金净流出4... 展开全文

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A股又要重写历史？

昨日A股三大指数早间走低，开启调整模式，临近尾盘创业板指一度跌超1%，截至收盘，沪指跌0.69%，深成指跌0.91%，创业板指跌0.91%。沪深两市全天成交额8678亿元，北向资金净卖出40.35亿元。两市3501个股下跌。市场量能8677亿，较昨日缩量615亿，北向资金净流出40亿。市场上涨家数1288家，下跌家数3501家，实际涨停26家，实际跌停4家。没涨几天各方资金又开始有了自己的“小九九”，想着先获利了结狗一波，等到二次探底再接回来。不得不说，这些资金还真是卷，一天天的不累么？当然，调整可能也跟经济数据有关，昨日公布了6月财·新服务业PMI数据，录得53.9，较前月回落3.2个百分点，不单是制造业，连服务业也开始回落了，不出意外上半年的经济数据会比较难看，但今年的GDP增长任务还摆在那里，下半年就很关键了。7月的对下半年经济工作部署上会有更多重磅经济刺激政策出台。

就在市场对7月的政策预期不断增强之际，一则传言似乎更加验证重磅政策利好可能已经在路上。日前，市场流传：近几个月来多家国有大型银行已开始向符合要求的地方政府融资平台新增25年期的贷款，现行大多数企业贷款为10年期。部分贷款在前四年暂免支付利息或本金，不过利息将在之后累计。虽然之后被各大行证实为不实，但并非空穴来风，而且大行也并未否认，只是说目前并没有关于融资平台新增贷款期限拉长到25年且暂免四年本金或利息的贷款政策出台。

大家都知道，现在由于地方政府经过三年疫情和房住不炒，土地财政收入锐减，没钱搞基建。而基建投资是稳增长政策中见效最快最明显的，地方政府融资平台政策可能出现变化，这也是上述传言并非空穴来风的原因。

总体来说下半年为了完成GDP增长任务，稳定就业，在消费不振，外需不足的背景下，基建投资可能又要成为稳增长政策最重要的抓手。

回顾，2008年、2011年和2014年的三轮行情中，稳增长政策以基建为抓手，周期行业表现最优。这次我们预计这次A股或将重复历史，周期行业有望在新一轮基建投资周期中再度表现。

行业配置上：关注顺周期的地产链如家电、家居、轻工等行业龙头，以及“中特估”主线上与基建密切相关的建筑建材国央企。

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赞 | 评论 2023-07-06 07:46 来自网站举报

【大A，20年轮回规律能否重演？】
七月行情展望A股7月喜迎“开门红”，延续6月底的上涨态势。6月沪指一度调整到年内最低点，经历了一波“6绝”行情后，7月走势又会怎样？今天先回顾一下近20年7月历史数据，近20年中有11年上涨，9年下跌，整体看7月大涨行情的确不少，如2007年、2009年、2010年、2014年和... 展开全文

赞(1) | 评论 2023-07-05 08:01 来自网站举报

【A股即将迎来大机会！】
昨日大A两市2879只个股上涨。沪深两市成交额9291亿，较上个交易日缩量953.2亿。截至收盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.35%，创业板指涨0.20%。北向资金方面净流-19.5亿。商务部突发大消息、海关总署发布了关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，... 展开全文

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A股即将迎来大机会！

昨日大A两市2879只个股上涨。沪深两市成交额9291亿，较上个交易日缩量953.2亿。截至收盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.35%，创业板指涨0.20%。北向资金方面净流-19.5亿。商务部突发大消息、海关总署发布了关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，如镓相关物和锗相关物未经许可，不得出口，公告自2023年8月1日起正式实施。很明显，这项出口管制是对之前美国联合其盟友对中国进行半导体出口管制的回击。

相互出口管制意味着本来就艰难的经济复苏过程中外需会有更多不确定性因素干扰，扩大内需成为拉动经济复苏的关键动力。高景气的新能源赛道、大消费、受益人工智能的TMT将成为扩大内需的重要抓手，特别是高景气的新能源车赛道，产业链长，涉及上下游企业众多，对经济和内需拉动作用明显。

最近新能源车板块的上涨过程中出现一大新变化，不同于以往新能源车板块上涨的要么是上游的锂矿，或者是中游的锂电池等，这波新能源车上涨的主力是智能驾驶相关板块。

新能源车智能化的终极目标就是实现新能源车的无人驾驶，在A股二级市场上，无人驾驶板块指数已经开始走出明显的趋势性行情，值得重点关注。

从政策层面来看，6月21日工信部表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用。产业方面，特斯拉FSD全面升级，作为“智驾风向标”，软硬件协同升级带动整车厂智驾升级，同时英伟达新一代方案Thor预计2024年上市，有望带动国内整车厂智驾的新一轮升级。

智能驾驶是这波新能源车上涨行情中的最大看点，新能源车智能化升级成为新能源车赛道上新的大机会。

投资建议：

1）国内整车厂智驾升级有望带动智驾零部件企业新一轮产品迭代和能力升级，相关智能驾驶零部件龙头厂商充分受益；

2）特斯拉FSD持续迭代提升其产品竞争力，带动特斯拉销量持续高增长，重点推荐特斯拉产业链相关标的；

3）特斯拉FSD升级推动智能驾驶加速，其他厂商向特斯拉学习提升智能驾驶能力，智能驾驶领先的整车厂商或将充分受益。

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赞(1) | 评论 2023-07-05 07:58 来自网站举报

【大A再次迎来重磅利好！七月能否翻身？】
周五大A股三大指数低开后震荡走高，午后高位窄幅震荡，截至收盘，沪指涨0.62%，深成指涨1.02%，创业板指涨1.6%。沪深两市全天成交额9186亿元，北向资金净买入36.75亿元。两市3823只股上涨。上半年收官日之所以能有反弹还是因为又有重磅利好出台。国常会审议通过《关于促进... 展开全文

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大A再次迎来重磅利好！七月能否翻身？

周五大A股三大指数低开后震荡走高，午后高位窄幅震荡，截至收盘，沪指涨0.62%，深成指涨1.02%，创业板指涨1.6%。沪深两市全天成交额9186亿元，北向资金净买入36.75亿元。两市3823只股上涨。

上半年收官日之所以能有反弹还是因为又有重磅利好出台。国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。我国家居行业规模庞大，企业数量众多，是万亿规模级别的市场。随着国内扩内需政策和促消费措施的效果逐步显现，内需潜能将被逐渐释放。

另外统计局公布中国6月官方制造业PMI为49，较上月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所改善。离岸人民币兑美元失守7.27关口，但今天北向资金不再因为汇率贬值而净流出，反而净流入超36亿，经济数据的好转也让外资对中国资产的担忧得到一定缓解。

A股向来有“五穷六绝七翻身”的说法，一般来说五六月份是流动性最差的两个月，因为6月底是银行中期考核，而5月底是企业所得税清算缴纳期，市场资金紧张，一般这两个月市场表现较差的可能性比较大，但过了这两个月后流动性缓解，个股超跌，反弹的概率也就比较大了。再者7月份进入中报披露期，在中报的催化下，大概率是会走出一波不错的中报行情，这就是“无穷六绝七翻身”的由来。

回看历史，以沪深300指数和中证500指数为例，我们会发现在过去15年中7月份上涨概率达到60%，平均涨幅分别为1.13%和0.18%。（见下图）

历史数据显示7月份上涨概率偏大，PMI数据显示经济回升向好的态势明显，政策方面稳经济增长政策预计会在前后进一步落地，一旦政策预期得到验证，市场有望迎来投资者信心的恢复。7月份流动性相对五六月将会出现明显宽松，再加上中报业绩催化，

今年7月A股迎来一波“翻身”行情的概率还是非常大的。

投资方向：

1、关注稳增长政策的着力点，比如地产链、新能源汽车等；

2、关注行业景气和其他主题性机会，如AI产业链景气屡获印证下的TMT板块，以及 “中特估”板块。

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赞(18) | 评论 (5) 2023-07-03 07:50 来自网站举报

【政策再次出手利好，这个方向不容忽视！】
昨日市场量能8649亿，较昨日缩量231亿，北向资金净流出76亿。市场上涨家数3188家，下跌家数1622家，实际涨停53家，实际跌停1家。A股大盘指数虽然是绿的，但是个股涨多跌少，这样的情况还是在人民币再度下跌跌，北向资金流出小80亿这样的背景下出现的，非常不容易。从指数的黄白... 展开全文

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政策再次出手利好，这个方向不容忽视！

昨日市场量能8649亿，较昨日缩量231亿，北向资金净流出76亿。市场上涨家数3188家，下跌家数1622家，实际涨停53家，实际跌停1家。A股大盘指数虽然是绿的，但是个股涨多跌少，这样的情况还是在人民币再度下跌跌，北向资金流出小80亿这样的背景下出现的，非常不容易。从指数的黄白线分化走势来看，小盘股变现远强于大盘蓝筹，内资终于不怂了！

市场有个利好，市场反应并不明显，但利好级别不小，值得重点关注。华虹半导体在港交所公告称，国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行，将认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份。从半导体指数的表现来看，早上受利好刺激冲高，随后震荡回落，尾盘收绿。

从走势上看，资金对利好的反应比较冷淡，部分短线资金借利好拉高离场，但我们认为从中长线来看，号称半导体国家队的国家集成电路产业基金II期重出江湖意义非比寻常。

虽然国家集成电路产业基金II期也就是大基金二期这次出手是在一级市场，但是有两点我们应该要重点关注：

一、大基金出手的时点，要知道美国商务部最快可能于7月初采取行动禁止英伟达等芯片制造商在未获许可情况下向中国发货芯片。这个时点出手有迎击美国封锁，支持国产替代的意味。

二、华虹半导体这次是在港交所募资180亿，对国内A股冲击不大，大基金二期出手就是30亿，占了六分之一，拿着真金白银表明对公司和半导体行业未来的看好。

今年以来，由于人工智能板块的火爆，年初也带动半导体板块涨了一波，但之后随着大基金二期的开始不断减持，半导体板块指数见顶回落，板块指数下跌超过12%，现在大基金二期重新开启买入模式，半导体板块或将迎来走势拐点！

从产业发展角度来看，大基金二期正加速布局，主要投入半导体制造、材料、设备等产业链薄弱环节。作为国内仅次于中芯国际的第二大晶圆代工厂华虹半导体这次获大基金入股+180亿募资到位，公司逆周期扩产资本充足，另外中芯国际去年也上调了全年资本支出。

半导体行业虽然还在下行周期中，但随着人工智能算力时代开启，应该很快会迎来见底复苏，加上国产替代和自主可控的需求，国内晶圆代工厂的龙头同时逆周期扩产，半导体制造、材料、设备等产业链上的龙头企业或将迎来行业拐点而深度受益

热点题材

汽车/充电桩相关政策密集出炉

5月国常会审议通过部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。

6月国办印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》。

其中提到，到2030年要基本建成高质量充电基础设施体系，大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。

农村地区新能源汽车市场空间广阔，根据2023年最新数据，新能源车一线城市渗透率超40%，二线城市约30%，四线城市及以下目前新能源车的渗透率不足20%。二三线及以下城市以及乡村的新能源渗透空间更大。

相比一线城市，二三线及以下城市更多比例的家庭用户具备在自家安装充电桩的条件，利好私桩的配套销售。

补能便捷：新能源车当下最迫切的问题

当前制约新能源车发展的核心因素：补能便捷性，伴随新能源车保有量增长，充电桩渗透率提升，同时也会反过来增加新能源车的吸引力。

“充电焦虑”取代“里程焦虑”成为核心痛点，充电桩也接力电动化，成为电动车后周期有望迎来戴维斯双击的赛道。政策方面，政策鼓励充电桩下乡，多省市明确“十四五”充电桩建设规划与补贴政策，公共桩建设有望加速。

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赞(3) | 评论 2023-06-30 07:44 来自网站举报

【火电业绩迎来高增不容忽视！】
题材热点煤炭价格下行，火电业绩迎来高增2023年5月，国内生产原煤3.9亿吨，同比增长4.2%，1-5月份，生产原煤19.1亿吨，同比增长4.8%。相比于供给侧的增加，需求侧则相对疲软，长协兑现率提升，电厂库存处于较高水平。近期不少地区出现超40度的极限高温，今年夏季或将持续高温... 展开全文

赞(21) | 评论 (5) 2023-06-28 07:52 来自网站举报

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